Los inversores sofisticados buscan factores macroeconómicos para informar el momento de sus compras.
No necesitas centrarte en ningún indicador o factor macro específico.
Pero incluso si planeas invertir a largo plazo, puede ser útil saber cuáles son.
10 acciones que nos gustan más que Bitcoin ›
Bitcoin (CRYPTO: BTC) prospera con el dinero fácil de la manera en que una hoguera ama las agujas de pino secas. Amontona el yesca y las llamas saltan más alto; apaga el montón y el resplandor se desvanece rápidamente.
En este momento, un conjunto de cuatro indicadores macro sugiere que los banqueros centrales, específicamente la Reserva Federal, podrían estar tomando medidas para crear condiciones para un fuerte aumento en el precio de las criptomonedas. Los inversores que siguen estos indicadores antes de que lo haga la multitud a menudo capturan el próximo aumento de Bitcoin mientras todos los demás aún debaten los titulares.
1. La oferta monetaria
Piensa en la amplia oferta monetaria de EE. UU. (M2) como uno de los muchos tanques de combustible de la economía.
Cuando este tanque particular está lleno, hay más efectivo disponible para todo, desde préstamos hipotecarios hasta activos especulativos como Bitcoin. Cuando se está reduciendo, los hogares y las empresas se retraen, y los activos de riesgo luchan. Además, como regla general, cuando el dinero es más fácil de conseguir, los inversores tienden a estar más dispuestos a asumir apuestas más arriesgadas, como en las criptomonedas.
Después de reducirse durante muchos meses, el crecimiento de M2 se volvió positivo a principios de abril. Ahora está aproximadamente un 1% por encima del nivel del año pasado, según los últimos datos de la Reserva Federal de St. Louis.
No es un gran salto, pero la historia muestra que el cambio de dirección en sí mismo importa. Cada gran rally de Bitcoin posterior a 2010 comenzó solo después de que M2 dejó de contraerse. Así que mantén un ojo en su trayectoria.
Fuente de la imagen: Getty Images. ## 2. Reservas bancarias
Las reservas bancarias son los depósitos en efectivo que los bancos comerciales mantienen estacionados en la Reserva Federal.
Un alto nivel de reservas significa que los bancos pueden prestar libremente entre sí y a sus numerosos clientes sin preocuparse por quedarse sin fondos, lo que mantiene el crédito barato y abundante. El crédito barato es una buena noticia para los activos que prosperan en liquidez, como Bitcoin.
Las reservas se han mantenido por encima de los $3 billones durante la mayor parte de 2025, muy por encima de los niveles que los reguladores calculan como cómodos. Con tanto efectivo inactivo, los bancos tienen pocas razones para frenar el crédito, y el crédito adicional tiende a fluir hacia los rincones de mayor riesgo del mercado.
En otras palabras, mientras dure esta situación, será un viento a favor para Bitcoin.
3. El balance de la Reserva Federal
La Fed ha estado reduciendo su balance. Ha estado vendiendo bonos del Tesoro de EE. UU. que compró durante el estímulo pandémico, de modo que efectivamente está sacando dinero del sistema. Menos dólares en circulación normalmente endurece las condiciones financieras y enfría el apetito por el riesgo.
La historia continúa. El 19 de marzo, la Reserva Federal dijo que reducirá la velocidad de esa reducción, recortando el límite mensual de reducciones de bonos del Tesoro de $25 mil millones a $5 mil millones.
Reducir el ritmo al que se absorben los dólares deja más liquidez circulando, y si el fuerte endeudamiento del gobierno continúa, el crecimiento del balance general podría regresar antes de 2026.
Tal cambio sería similar a apagar la aspiradora de dinero y luego, poco después, encender la impresora de dinero -- y a Bitcoin le encanta cuando la impresora de dinero está encendida.
4. Costos de financiación en dólares
Los flujos de dinero internacionales también son un indicador clave a observar con Bitcoin, aunque son un poco más complicados que los otros mecanismos que hemos discutido hasta ahora.
En este momento, las grandes empresas multinacionales pueden pedir prestados dólares y cambiarlos por euros con un descuento de aproximadamente el 2%, reduciendo sus facturas de intereses de la noche a la mañana. Cuando el dinero es tan barato, a menudo algo del efectivo sobrante se filtra hacia activos más arriesgados, y una configuración similar a finales de 2023 ayudó a impulsar un rally del 80% en Bitcoin.
Si el descuento persiste, será otro viento a favor para la moneda.
Cómo invertir basándose en esta información
Estas cuatro señales rara vez parpadean en verde brillante todas a la vez.
Por lo tanto, los inversores inteligentes deberían construir sus posiciones en Bitcoin lentamente mientras la entusiasmo es escaso, para que ya estén a bordo cuando la liquidez brote. Promediar el costo en dólares (DCAing) pequeñas compras semanales, incluso cuando los titulares gritan sobre guerras arancelarias o dramas electorales, ayuda a neutralizar cualquier riesgo de tiempo, así que probablemente sea la mejor manera de proceder aquí.
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El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora... y Bitcoin no estaba entre ellas. Las 10 acciones que lograron el corte podrían producir retornos monstruosos en los próximos años.
Considera cuando Netflix hizo esta lista el 17 de diciembre de 2004... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $687,731!*O cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $945,846!*
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Alex Carchidi tiene posiciones en Bitcoin. The Motley Fool tiene posiciones en Bitcoin y lo recomienda. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
4 Señales Clave que los Inversores están Observando para el Próximo Aumento de Bitcoin fue publicado originalmente por The Motley Fool
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
4 Señales Clave que los Inversores Están Observando para el Próximo Aumento de Bitcoin
Puntos Clave
Bitcoin (CRYPTO: BTC) prospera con el dinero fácil de la manera en que una hoguera ama las agujas de pino secas. Amontona el yesca y las llamas saltan más alto; apaga el montón y el resplandor se desvanece rápidamente.
En este momento, un conjunto de cuatro indicadores macro sugiere que los banqueros centrales, específicamente la Reserva Federal, podrían estar tomando medidas para crear condiciones para un fuerte aumento en el precio de las criptomonedas. Los inversores que siguen estos indicadores antes de que lo haga la multitud a menudo capturan el próximo aumento de Bitcoin mientras todos los demás aún debaten los titulares.
1. La oferta monetaria
Piensa en la amplia oferta monetaria de EE. UU. (M2) como uno de los muchos tanques de combustible de la economía.
Cuando este tanque particular está lleno, hay más efectivo disponible para todo, desde préstamos hipotecarios hasta activos especulativos como Bitcoin. Cuando se está reduciendo, los hogares y las empresas se retraen, y los activos de riesgo luchan. Además, como regla general, cuando el dinero es más fácil de conseguir, los inversores tienden a estar más dispuestos a asumir apuestas más arriesgadas, como en las criptomonedas.
Después de reducirse durante muchos meses, el crecimiento de M2 se volvió positivo a principios de abril. Ahora está aproximadamente un 1% por encima del nivel del año pasado, según los últimos datos de la Reserva Federal de St. Louis.
No es un gran salto, pero la historia muestra que el cambio de dirección en sí mismo importa. Cada gran rally de Bitcoin posterior a 2010 comenzó solo después de que M2 dejó de contraerse. Así que mantén un ojo en su trayectoria.
Fuente de la imagen: Getty Images. ## 2. Reservas bancarias
Las reservas bancarias son los depósitos en efectivo que los bancos comerciales mantienen estacionados en la Reserva Federal.
Un alto nivel de reservas significa que los bancos pueden prestar libremente entre sí y a sus numerosos clientes sin preocuparse por quedarse sin fondos, lo que mantiene el crédito barato y abundante. El crédito barato es una buena noticia para los activos que prosperan en liquidez, como Bitcoin.
Las reservas se han mantenido por encima de los $3 billones durante la mayor parte de 2025, muy por encima de los niveles que los reguladores calculan como cómodos. Con tanto efectivo inactivo, los bancos tienen pocas razones para frenar el crédito, y el crédito adicional tiende a fluir hacia los rincones de mayor riesgo del mercado.
En otras palabras, mientras dure esta situación, será un viento a favor para Bitcoin.
3. El balance de la Reserva Federal
La Fed ha estado reduciendo su balance. Ha estado vendiendo bonos del Tesoro de EE. UU. que compró durante el estímulo pandémico, de modo que efectivamente está sacando dinero del sistema. Menos dólares en circulación normalmente endurece las condiciones financieras y enfría el apetito por el riesgo.
La historia continúa. El 19 de marzo, la Reserva Federal dijo que reducirá la velocidad de esa reducción, recortando el límite mensual de reducciones de bonos del Tesoro de $25 mil millones a $5 mil millones.
Reducir el ritmo al que se absorben los dólares deja más liquidez circulando, y si el fuerte endeudamiento del gobierno continúa, el crecimiento del balance general podría regresar antes de 2026.
Tal cambio sería similar a apagar la aspiradora de dinero y luego, poco después, encender la impresora de dinero -- y a Bitcoin le encanta cuando la impresora de dinero está encendida.
4. Costos de financiación en dólares
Los flujos de dinero internacionales también son un indicador clave a observar con Bitcoin, aunque son un poco más complicados que los otros mecanismos que hemos discutido hasta ahora.
En este momento, las grandes empresas multinacionales pueden pedir prestados dólares y cambiarlos por euros con un descuento de aproximadamente el 2%, reduciendo sus facturas de intereses de la noche a la mañana. Cuando el dinero es tan barato, a menudo algo del efectivo sobrante se filtra hacia activos más arriesgados, y una configuración similar a finales de 2023 ayudó a impulsar un rally del 80% en Bitcoin.
Si el descuento persiste, será otro viento a favor para la moneda.
Cómo invertir basándose en esta información
Estas cuatro señales rara vez parpadean en verde brillante todas a la vez.
Por lo tanto, los inversores inteligentes deberían construir sus posiciones en Bitcoin lentamente mientras la entusiasmo es escaso, para que ya estén a bordo cuando la liquidez brote. Promediar el costo en dólares (DCAing) pequeñas compras semanales, incluso cuando los titulares gritan sobre guerras arancelarias o dramas electorales, ayuda a neutralizar cualquier riesgo de tiempo, así que probablemente sea la mejor manera de proceder aquí.
¿Deberías invertir $1,000 en Bitcoin ahora mismo?
Antes de comprar acciones en Bitcoin, considera esto:
El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora... y Bitcoin no estaba entre ellas. Las 10 acciones que lograron el corte podrían producir retornos monstruosos en los próximos años.
Considera cuando Netflix hizo esta lista el 17 de diciembre de 2004... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $687,731!* O cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005... si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $945,846!*
Ahora, vale la pena mencionar que el rendimiento promedio total de Stock Advisor es del 818% — un rendimiento que supera al mercado en comparación con el 175% del S&P 500. No te pierdas la última lista de los 10 mejores, disponible cuando te unas a Stock Advisor.
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*El rendimiento del Asesor de Acciones a partir del 23 de junio de 2025
Alex Carchidi tiene posiciones en Bitcoin. The Motley Fool tiene posiciones en Bitcoin y lo recomienda. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
4 Señales Clave que los Inversores están Observando para el Próximo Aumento de Bitcoin fue publicado originalmente por The Motley Fool
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