Estás leyendo el informe semanal de tendencias de la industria generado para ti por Gate AI Lab. Echa un vistazo a las condiciones del mercado y eventos importantes de la semana pasada, y te recomendamos análisis de inversiones y estrategias de gestión financiera.
Número de palabras: 7677 palabras ｜ Tiempo de lectura 10.4 minutos.
Contenido:
Tendencias del mercado
Análisis del flujo de fondos y la volatilidad de precios
Temas de actualidad
Principales eventos
Política global
Análisis de inversión
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3579.00 millones de dólares, con una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios disminuyó, alcanzando los 1378.19 millones de dólares. El precio de Bitcoin cayó un 4% hasta los 98,839.87 dólares. En general, el mercado de criptomonedas muestra una tendencia a la baja.
Según el índice de miedo y codicia de Gate, el sentimiento del mercado hoy es de codicia, y el índice de miedo y codicia es 65. En comparación con ayer, ha disminuido un poco, pero en general sigue en la zona de codicia, lo que refleja un sentimiento del mercado bastante optimista.
Crypto & Tradición Resumen a las 09am UTC+8, 27 de junio
1.2. Impacto macroeconómico
Recientes datos muestran que el ritmo de recuperación económica global se está desacelerando. El IPC de EE. UU. en mayo aumentó un 4.0% en comparación interanual, por debajo de la expectativa del 4.1%, pero aún se mantiene en un nivel elevado. La tasa de IPC de la zona euro en mayo fue del 6.1%, superior a la expectativa del 5.9%. En un contexto de inflación persistentemente alta, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo podrían continuar aumentando las tasas de interés para contener las expectativas de inflación. Según los datos de CME FedWatch, el mercado prevé que la Reserva Federal aumente las tasas en 25 puntos básicos en la reunión de julio con una probabilidad del 80.8%.
El índice de precios del productor ( PPI ) y el índice de gerentes de compras ( PMI ) también son datos dignos de atención. En mayo, el PPI de EE. UU. aumentó un 1.1% interanual, por debajo de la expectativa del 1.5%, lo que indica que la presión inflacionaria en el lado de la producción ha disminuido. Sin embargo, el PMI manufacturero fue de 46.9, permaneciendo en la zona de contracción durante el séptimo mes consecutivo, lo que refleja una debilidad en la actividad manufacturera. El PMI de servicios fue de 54.9, ligeramente superior al mes pasado, pero aún por debajo de las expectativas.
En general, el alto nivel de inflación y el enfriamiento económico, junto con la continua restricción de la política monetaria, ejercen presión sobre los activos de riesgo, y el mercado de criptomonedas no puede escapar a esto. Los inversores deben prestar atención a los cambios en la situación macroeconómica y ser prudentes al aprovechar las oportunidades de inversión.
1.3 Calendario Económico
Análisis y resumen:
Esta semana, se prestará especial atención a los datos de empleo de EE. UU. de junio, incluidos los números de empleo de ADP, los números de empleo no agrícola y la tasa de desempleo, que reflejarán la situación del mercado laboral en EE. UU. y tendrán un impacto importante en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
Los datos del PMI del sector manufacturero también son dignos de atención, ya que pueden reflejar la expansión o contracción de la actividad manufacturera. Se publicarán el PMI manufacturero ISM de EE. UU. de junio y el valor final del PMI manufacturero de S&P Global.
Además, los datos de inventario de petróleo de la EIA revelarán la situación del suministro de energía, lo que tendrá una importante función orientadora sobre la tendencia de los precios del petróleo.
En general, los datos económicos publicados esta semana se centran principalmente en el empleo, la manufactura y el sector energético, los inversores deben prestar atención a las implicaciones de estos datos para las perspectivas económicas.
2. Análisis de la situación de fondos y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
Volatilidad semanal de BTC
Según el cierre diario del precio de BTC en la última semana, la volatilidad semanal de BTC es del 1.23%.
Variaciones de precios y sus causas
Esta semana, el precio de BTC fluctuó entre 106,000 y 108,000 dólares. El aumento del precio fue impulsado principalmente por la relajación de la situación geopolítica y el aumento de las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal. Sin embargo, la presión inflacionaria continua y la incertidumbre en las políticas regulatorias también limitaron el aumento.
Impacto en la variación del volumen de transacciones
El volumen de transacciones ha aumentado durante la fase de aumento de precios, lo que muestra una mayor fuerza de compra. Sin embargo, el volumen total de transacciones no ha fluctuado mucho, lo que indica que los participantes del mercado se mantienen cautelosos. Los cambios en el volumen aún no han provocado un cambio notable en la actividad del mercado y en la dirección de los precios.
Actividad del mercado y dirección de precios
A pesar del aumento de precios, la actividad del mercado no ha cambiado mucho. Los inversores todavía tienen diferencias sobre el futuro del mercado y necesitan noticias positivas más claras para guiar la dirección de los precios. A corto plazo, se espera que el BTC fluctúe en un rango alrededor de 107,000 dólares.
2.2. Análisis de la situación financiera
Según los últimos datos sobre el flujo de capital, Bitcoin ( BTC ) mostró un estado de salida neta en la última semana. Específicamente, el 27 de junio, la salida neta de fondos de BTC fue de 36,037,804 dólares, mientras que el 26 de junio se registró una entrada neta de 47,481,505.53 dólares. Esta volatilidad en el flujo de capital refleja la discrepancia de los inversores sobre la tendencia futura de BTC.
El flujo de fondos de Ethereum ( ETH ) es relativamente estable. Los datos muestran que en la última semana, el capital de ETH ha mantenido en general un estado de entrada neta, aunque con cierta volatilidad. Esto indica que los inversores siguen siendo optimistas sobre las perspectivas a largo plazo de ETH.
Análisis del comportamiento de los inversores institucionales muestra que los inversores institucionales han adoptado una estrategia de inversión más cautelosa hacia BTC y ETH en la última semana. Tienden a comprar cuando los precios caen y a realizar ganancias cuando los precios suben.
El comportamiento de los inversores minoristas presenta características más agresivas. A menudo compran en máximos cuando los precios suben y venden de manera pasiva cuando bajan. Este comportamiento de inversión puede intensificar la volatilidad del mercado.
En general, la actividad del mercado de criptomonedas es alta y hay divisiones en el sentimiento de los inversores. La dirección futura de los precios todavía presenta una gran incertidumbre, y los inversores deben manejar los riesgos con precaución.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo del dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar los cambios en el volumen de las grandes transacciones, podemos obtener información sobre la dirección del capital institucional.
Bitcoin ( BTC ): En las últimas semanas, el volumen de transacciones de grandes órdenes de BTC ha aumentado, lo que indica que los inversores institucionales están comenzando a acumular. Esto podría significar que la fuerza alcista se está acumulando, preparándose para un aumento futuro.
Ethereum ( ETH ): Al igual que con el BTC, el volumen de grandes transacciones de ETH también ha aumentado. Esto indica que la demanda de ETH por parte de los inversores institucionales está en aumento, y es posible que en el futuro haya más soporte de compra.
Ripple (XRP): El volumen de grandes transacciones de XRP ha disminuido, lo que sugiere que los inversores institucionales podrían estar retirándose gradualmente de sus posiciones. Esto podría ejercer cierta presión de venta sobre el futuro movimiento de XRP.
En general, el flujo de dinero inteligente hacia BTC y ETH es bueno, lo que sugiere que podría haber más impulso alcista en el futuro. En cambio, la situación de XRP es opuesta, y se debe tener cuidado con la posible presión de venta.
3. Temas de interés
¿Está llegando la era de los millones de dólares de Bitcoin? Expertos afirman que BTC podría ser la mejor opción de inversión para la próxima temporada de altcoins.
El bitcoin lidera una nueva ronda de mercado alcista, el índice de temporada de altcoins se dispara a 26
Impulsada por la tensa geopolítica en el Medio Oriente y después de múltiples altibajos, ha comenzado un nuevo mercado alcista de criptomonedas, con Bitcoin disparándose de 99,800 dólares a 108,000 dólares en solo tres días. Al mismo tiempo, el mercado de altcoins está al borde de una ruptura, lo cual es evidente en el notable aumento del índice de temporada de altcoins, que ha pasado de 20 a 26 desde el inicio de esta semana.
El conocido comentarista del mercado Nick Ruck prevé que, en los próximos meses, las monedas principales superarán a otras monedas, especialmente en un contexto de condiciones macroeconómicas estables y con los catalizadores específicos de criptomonedas en pleno efecto. A medida que los ballenas están ansiosas por acumular activos criptográficos, anticipando la próxima temporada de altcoins, sus patrones de compra revelan las mejores gemas que aún podrían generar un retorno de 10 a 100 veces en 2025.
¿Ha llegado la era del millón de dólares para Bitcoin? El Token BTC Bull se convierte en la mejor opción de inversión para la próxima temporada de altcoins.
Con Bitcoin liderando el próximo mercado alcista, Bitcoin Hyper surge como un competidor de fuerte crecimiento explosivo. Como la primera solución Layer-2 principal para Bitcoin, Bitcoin Hyper se destaca al resolver los problemas de infraestructura que limitan la disponibilidad de Bitcoin en transacciones diarias.
Las transacciones lentas y las altas tarifas han afectado a Bitcoin durante mucho tiempo, y su arquitectura de red rígida ha dificultado que los desarrolladores construyan aplicaciones descentralizadas sobre ella. Para abordar estas limitaciones, Bitcoin ha superado la integración con la máquina virtual de Solana, logrando transacciones rápidas, económicas y sin problemas. Del mismo modo, el proyecto también ha hecho que la red de Bitcoin sea más flexible para adaptarse a aplicaciones descentralizadas en varios campos, incluyendo NFT, juegos y metaverso.
HYPER como pilar del ecosistema - apoya las transacciones, habilita el staking y permite a los usuarios tener voz en el desarrollo de la red. Con más de 1.6 millones de dólares recaudados en la preventa, HYPER se está convirtiendo en una de las mejores opciones de criptomonedas para la próxima temporada de altcoins.
El token BTC Bull, por otro lado, tiene todas las condiciones para convertirse en una de las mejores criptomonedas de temporada de altcoins en el mercado. Una simple moneda meme social, la ventaja principal de BTC Bull es que no finge tener ningún uso real, sino que se centra en crear una comunidad vibrante para ayudar a Bitcoin a alcanzar su próximo hito dorado: $1 millón.
Cada mecanismo alrededor del proyecto, incluyendo su economía de tokens y hoja de ruta, está estrechamente vinculado a la futura tendencia de precios de Bitcoin, haciéndolo no solo otro meme de tema tradicional de Bitcoin. Casos de uso destacados en la hoja de ruta, por ejemplo, iniciar la quema de tokens cuando Bitcoin alcance $125k, $175k y $225k, así como realizar airdrops de BTC cuando Bitcoin llegue a $150k, $200k y $250k.
Al mismo tiempo, antes de que el precio de Bitcoin alcanzara estos niveles, los inversores de fondos inteligentes ya habían acumulado ingresos pasivos a través de la herramienta de staking BTC Bull, lo que proporcionó un incentivo adicional para los primeros participantes. La narrativa representada por la mascota del proyecto, un toro, es muy apropiada. Refuerza la posición de Bitcoin como la marca más fuerte en el mercado de criptomonedas.
Ha causado revuelo en el mundo de las inversiones, y después de recaudar más de 7 millones de dólares en preventa, publicaciones reconocidas como Finbold y Crypto Daily lo han listado como una de las mejores gemas de inversión de baja capitalización. Se espera que el ICO de BTC Bull termine en unos días, lo que significa que los inversionistas en espera solo tienen un tiempo limitado para participar en la inversión inicial.
Línea de base
Con el comienzo de la relajación de las tensiones geopolíticas, la liquidez está volviendo a los mercados financieros, incluidos los mercados de acciones y criptomonedas. Bitcoin ha reanudado su viaje hacia el norte, recuperando el nivel de $108K, lo que ha mejorado el sentimiento del mercado. Los altcoins también se benefician de esta ola de mercado, con algunos que han figurado entre los mayores ganadores en las operaciones diarias recientes.
Teniendo en cuenta que se espera que fluya una gran cantidad de fondos hacia estas monedas de primera línea, la búsqueda de las mejores altcoins para comprar en este momento está en pleno apogeo. Activos como XRP y WIF ya han entrado en la lista de observación de expertos, junto a varios proyectos de preventa que muestran un fuerte potencial de crecimiento. Este artículo explica estas selecciones de expertos y explora sus tendencias actuales en el mercado.
4. Eventos principales
Los siguientes son los 15 eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días:
Funcionarios de la Reserva Federal se pronuncian intensamente
El 27 de junio de 2025, varios funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU. indicaron que se necesita observar durante unos meses más para confirmar que el aumento de precios provocado por los aranceles no elevará la inflación de manera sostenida, y que aún no están preparados para apoyar una reducción de tasas en la próxima reunión. Esto sugiere que la Reserva Federal no reducirá las tasas temporalmente, lo que tendrá un impacto en la tendencia del mercado de criptomonedas.
Pi Coin rompe el patrón de cuña bajista
El 27 de junio de 2025, Pi Coin confirmó la ruptura al alza de los pronósticos optimistas, con un potencial aumento del 30%. El volumen de transacciones se disparó un 43%, mostrando una fuerte dinámica. La especulación y el sentimiento del mercado de Pi Network apoyaron la recuperación de Pi Coin.
LP se ha ido a Hong Kong
El 27 de junio de 2025, DBS Bank se expandirá en Hong Kong y solicitará una licencia de servicios de criptomonedas, con la intención de convertir a Hong Kong en un "centro de activos en RMB offshore". Esto refleja los cambios en las políticas regulatorias y las oportunidades en el ámbito de las criptomonedas en Hong Kong.
Retrato de apostadores en criptomonedas
2025-06-27 El artículo analiza la psicología del jugador y los patrones de comportamiento en el comercio de contratos criptográficos, revelando los riesgos y la adicción del comercio con alto apalancamiento. Esto ayuda a los inversores a comprender la naturaleza especulativa del mercado de criptomonedas.
Momentos聚焦
El 27 de junio de 2025, la plataforma Moments se centró en las últimas dinámicas y hojas de ruta de las principales criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y XRP, brindando información de mercado importante a los inversionistas.
Resupply fue atacado
El 26 de junio de 2025, el protocolo de stablecoins Resupply sufrió un ataque de transacciones sospechosas, con una pérdida de aproximadamente 9.5 millones de dólares. Esto ha generado preocupaciones sobre la seguridad de DeFi.
Eclipse Labs prohíbe a los empleados reclamar airdrops
Eclipse Labs anunció el 26 de junio de 2025 que los empleados han firmado documentos que prohíben reclamar cualquier airdrop de ES. Esto refleja la actitud prudente del equipo del proyecto hacia la distribución de tokens.
Coinbase lanza una nueva criptomoneda
El 25 de junio de 2025, Coinbase ha lanzado dos nuevas criptomonedas: Sonic(S) y Newton(NEWT). Esto amplía la línea de productos de Coinbase.
Guotai Junan International aprobado
2025-06-25, el mercado de valores de Hong Kong, Guotai Junan International ha sido oficialmente aprobado para participar en el comercio de activos virtuales, lo que ha llevado a un gran aumento en el precio de sus acciones. Esto marca la entrada de instituciones financieras tradicionales en el ámbito de las criptomonedas.
Datos: el sector de criptomonedas experimenta una ligera corrección
2025-06-26 Según los datos de SoSoValue, los diversos sectores del mercado de criptomonedas han experimentado una ligera corrección, siendo solo BTC y el sector CeFi relativamente sólidos. Esto refleja un cambio en el sentimiento del mercado.
Datos: Índice de Riesgo de Derivados Cripto
El 25 de junio de 2025, el índice de riesgo de derivados criptográficos de CoinGlass es 59, lo que sigue en el rango de "volatilidad neutral". Esto proporciona una referencia para el nivel de riesgo en el mercado de derivados.
Analista: Bitcoin podría superar su máximo histórico
2025-06-26 Los analistas de CoinDesk indican que el gráfico de precios de Bitcoin muestra un "banderín de mercado alcista", lo que sugiere un posible rompimiento de su máximo histórico. Esto proporciona una expectativa optimista para el futuro de Bitcoin.
Los traders creen que después de un rebote débil, continuará la búsqueda de mínimos
El 26 de junio de 2025, los analistas de Greeks.live indican que algunos traders creen que, tras un rebote débil, el mercado continuará buscando mínimos. Esto refleja la divergencia en las expectativas sobre la tendencia futura del mercado.
Hoy, las fluctuaciones de las 100 principales criptomonedas por capitalización de mercado
El 26 de junio de 2025, Mars publicó las fluctuaciones de las 100 principales criptomonedas por capitalización de mercado del día, siendo E la que más aumentó. Esto proporciona a los inversores una referencia del mercado.
Resumen de la cotización nocturna en un minuto
El 27 de junio de 2025 se resumieron los principales cambios en el mercado de criptomonedas durante la noche, incluyendo las subidas y bajadas de las monedas, eventos importantes, etc. Esto ayuda a los inversores a comprender rápidamente la dinámica del mercado.
5. Políticas Globales
A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, según las noticias del 20 al 27 de junio de 2025, así como un análisis y resumen de su impacto en la industria y el mercado.
La Oficina Federal de Finanzas de la Vivienda de EE. UU. ( FHFA ) ha clasificado las criptomonedas como activos elegibles para solicitudes de hipoteca
Descripción:
La Oficina Federal de Financiamiento de la Vivienda de EE. UU. ( FHFA ) emitió una directiva que requiere que Fannie Mae y Freddie Mac se preparen para incluir criptomonedas como activos de reserva en la evaluación de riesgos de hipotecas de viviendas unifamiliares.
El prestatario no necesita convertir criptomonedas a dólares, las criptomonedas se considerarán parte de la evaluación de los activos del prestatario.
Esta medida tiene como objetivo permitir a las empresas evaluar toda la información de activos disponible para reservas, promoviendo que los prestatarios de buena reputación logren una propiedad sostenible de vivienda.
Análisis de impacto:
Beneficia a las instituciones de préstamos de criptomonedas, abriendo proyectos de préstamos federales de gran escala para más prestatarios.
Impulsar la integración de los activos criptográficos con el sistema financiero tradicional, acelerando la difusión de las criptomonedas en la vida cotidiana.
Ayuda a mejorar la situación actual del mercado inmobiliario en Estados Unidos, aumenta la demanda del mercado y alivia la recesión en el mercado inmobiliario.
Hong Kong establece un plan para regular las criptomonedas y fomentar la tokenización
Descripción:
El gobierno de Hong Kong ha publicado la segunda declaración de política importante sobre activos digitales, reafirmando su compromiso de convertir a Hong Kong en un centro global de la industria.
Este marco será supervisado por la Comisión de Valores y Futuros, y se aplicará a los custodios, proveedores de servicios de activos digitales, intercambios y stablecoins.
El gobierno revisará el marco legal sobre la tokenización de activos y herramientas financieras del mundo real, incentivando la tokenización de activos físicos.
Análisis de impacto:
Proporcionar directrices regulatorias para las empresas de criptomonedas que operan en Hong Kong, lo que favorece el desarrollo de Hong Kong como un centro global de criptomonedas.
La tokenización fomenta la liquidez y accesibilidad de los activos, promoviendo la innovación financiera.
Reflejar la orientación política del gobierno de Hong Kong para apoyar el desarrollo de la industria de las criptomonedas.
Senador estadounidense: la ley sobre la estructura del mercado de criptomonedas se completará antes del 30 de septiembre
Descripción:
El presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, declaró que la legislación para establecer reglas en el mercado de criptomonedas de EE. UU. se completará el 30 de septiembre.
Scott cree que completar la legislación dentro de este cronograma es una expectativa realista.
Los principales legisladores de la Cámara de Representantes son cautelosos al anunciar su estrategia sobre la estructura del mercado de criptomonedas y la legislación de stablecoins.
Análisis de impacto:
Establecer un cronograma claro para la regulación del mercado de criptomonedas en EE. UU. es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la industria.
Existen diferencias entre las dos cámaras en los detalles legislativos concretos, lo que podría retrasar el proceso legislativo.
La promulgación oportuna de regulaciones ayuda a regular el orden del mercado y proteger los derechos de los inversores.
Resumen
Políticas y regulaciones:
Principales economías como Estados Unidos y Hong Kong están elaborando políticas de regulación de criptomonedas, integrando los activos criptográficos en el sistema financiero tradicional.
Las medidas regulatorias tienen como objetivo regular el orden del mercado, al mismo tiempo que fomentan la innovación financiera y promueven la integración de las criptomonedas con la economía real.
La implementación oportuna de regulaciones claras es beneficiosa para el desarrollo saludable a largo plazo de la industria de las criptomonedas.
6. Análisis de inversiones
6.1. Recomendaciones de inversión
Las tendencias del mercado muestran que el Bitcoin ha vuelto a subir después de la relajación de las tensiones geopolíticas, lo que ha impulsado la actividad en el mercado de altcoins. Además, el gobierno de Hong Kong ha anunciado que lanzará un marco regulatorio para las criptomonedas, inyectando nueva energía al desarrollo de la industria.
Tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no son asesoramiento financiero. Invertir conlleva riesgos, por favor tome decisiones con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Parte 1: Análisis técnico de los tokens populares de esta semana
Dogecoin ( DOGE ) y Shiba Inu ( SHIB ), como dos de las principales monedas meme, han generado atención en el mercado esta semana. Dogecoin ha caído un 26% en el último mes, con una caída cercana al 47% en seis meses, mostrando una presión a la baja continua. Shiba Inu también ha disminuido un 19% en el último mes y su caída en seis meses alcanza el 46%, con un rendimiento débil a corto plazo. La volatilidad de precios y el volumen de negociación de ambos tokens reflejan el sentimiento bajista en el mercado de altcoins.
Resumen: Esta semana, las populares monedas meme, Dogecoin y Shiba Inu, han mostrado una clara tendencia a la baja, reflejando la cautela del mercado hacia este tipo de activos de alto riesgo.
Parte 2: Análisis de estrategias de robots de trading
La estrategia de trading en cuadrícula realiza operaciones de compra y venta dentro de un rango de precios específico, aprovechando pequeñas fluctuaciones para obtener beneficios, siendo adecuada para mercados de volatilidad media. La estrategia de medias móviles opera según las señales de cruce dorado y cruce mortal de las medias móviles, con un riesgo elevado pero un buen rendimiento en tendencias de gran magnitud. La estrategia de Martingala sigue el mercado mediante un aumento progresivo de las apuestas, con un rendimiento considerable pero también con un riesgo alto. La estrategia de aprendizaje automático utiliza algoritmos para analizar datos históricos y predecir tendencias futuras, mostrando un rendimiento estable en mercados de volatilidad media. La estrategia de media móvil exponencial combina varios períodos de medias móviles, teniendo una fuerte capacidad para captar tendencias a corto y largo plazo.
Resumen: Esta semana, las estrategias cuantitativas mostraron diversidad; diferentes estrategias tuvieron un rendimiento diferente bajo distintas volatilidades del mercado, y los inversores pueden elegir según su propia tolerancia al riesgo.
6.4. Análisis de la estrategia de trading de bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico comúnmente utilizado para identificar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar de los precios. Este análisis utiliza la siguiente estrategia de trading:
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda superior, realizar una acción de venta, con una posición del 20%.
Cuando el precio de ETH se acerque o supere el límite inferior, realizar una acción de compra, con una posición del 20%.
El capital inicial es de 100,000 USDT
Según esta estrategia de trading, se realizó una prueba retrospectiva de los datos históricos de ETH desde el 27 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2025, y los resultados de la prueba son los siguientes:
Tasa de rendimiento final: 12.37%
Máxima tasa de retroceso: 8.92%
Volatilidad anualizada: 32.56%
Análisis de datos:
Durante el período de retroceso, la estrategia logró un rendimiento positivo, pero la tasa de rendimiento fue relativamente baja.
La tasa máxima de retroceso está dentro del rango aceptable, el riesgo es controlable.
La alta volatilidad anual refleja que esta estrategia conlleva ciertos riesgos.
Ventajas:
La operación de la estrategia es simple y fácil de ejecutar.
Riesgo controlable, la máxima caída está dentro de un rango aceptable.
Desventajas:
La tasa de rendimiento no es ideal, difícil de satisfacer las expectativas de ganancias de los inversores.
La volatilidad anualizada es alta, lo que implica un riesgo considerable.
En general, la estrategia de trading de bandas de Bollinger tiene un desempeño aceptable en el control de riesgos, pero la rentabilidad es baja, lo que dificulta atraer a los inversores. Se necesita una optimización y mejora adicionales para aumentar la capacidad de generación de beneficios de la estrategia.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Informe semanal de tendencias de IA (06.20 - 06.27)
Contenido:
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3579.00 millones de dólares, con una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios disminuyó, alcanzando los 1378.19 millones de dólares. El precio de Bitcoin cayó un 4% hasta los 98,839.87 dólares. En general, el mercado de criptomonedas muestra una tendencia a la baja.
Según el índice de miedo y codicia de Gate, el sentimiento del mercado hoy es de codicia, y el índice de miedo y codicia es 65. En comparación con ayer, ha disminuido un poco, pero en general sigue en la zona de codicia, lo que refleja un sentimiento del mercado bastante optimista.
1.2. Impacto macroeconómico
Recientes datos muestran que el ritmo de recuperación económica global se está desacelerando. El IPC de EE. UU. en mayo aumentó un 4.0% en comparación interanual, por debajo de la expectativa del 4.1%, pero aún se mantiene en un nivel elevado. La tasa de IPC de la zona euro en mayo fue del 6.1%, superior a la expectativa del 5.9%. En un contexto de inflación persistentemente alta, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo podrían continuar aumentando las tasas de interés para contener las expectativas de inflación. Según los datos de CME FedWatch, el mercado prevé que la Reserva Federal aumente las tasas en 25 puntos básicos en la reunión de julio con una probabilidad del 80.8%.
El índice de precios del productor ( PPI ) y el índice de gerentes de compras ( PMI ) también son datos dignos de atención. En mayo, el PPI de EE. UU. aumentó un 1.1% interanual, por debajo de la expectativa del 1.5%, lo que indica que la presión inflacionaria en el lado de la producción ha disminuido. Sin embargo, el PMI manufacturero fue de 46.9, permaneciendo en la zona de contracción durante el séptimo mes consecutivo, lo que refleja una debilidad en la actividad manufacturera. El PMI de servicios fue de 54.9, ligeramente superior al mes pasado, pero aún por debajo de las expectativas.
En general, el alto nivel de inflación y el enfriamiento económico, junto con la continua restricción de la política monetaria, ejercen presión sobre los activos de riesgo, y el mercado de criptomonedas no puede escapar a esto. Los inversores deben prestar atención a los cambios en la situación macroeconómica y ser prudentes al aprovechar las oportunidades de inversión.
1.3 Calendario Económico
Análisis y resumen:
Esta semana, se prestará especial atención a los datos de empleo de EE. UU. de junio, incluidos los números de empleo de ADP, los números de empleo no agrícola y la tasa de desempleo, que reflejarán la situación del mercado laboral en EE. UU. y tendrán un impacto importante en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
Los datos del PMI del sector manufacturero también son dignos de atención, ya que pueden reflejar la expansión o contracción de la actividad manufacturera. Se publicarán el PMI manufacturero ISM de EE. UU. de junio y el valor final del PMI manufacturero de S&P Global.
Además, los datos de inventario de petróleo de la EIA revelarán la situación del suministro de energía, lo que tendrá una importante función orientadora sobre la tendencia de los precios del petróleo.
En general, los datos económicos publicados esta semana se centran principalmente en el empleo, la manufactura y el sector energético, los inversores deben prestar atención a las implicaciones de estos datos para las perspectivas económicas.
2. Análisis de la situación de fondos y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
Volatilidad semanal de BTC Según el cierre diario del precio de BTC en la última semana, la volatilidad semanal de BTC es del 1.23%.
Variaciones de precios y sus causas Esta semana, el precio de BTC fluctuó entre 106,000 y 108,000 dólares. El aumento del precio fue impulsado principalmente por la relajación de la situación geopolítica y el aumento de las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal. Sin embargo, la presión inflacionaria continua y la incertidumbre en las políticas regulatorias también limitaron el aumento.
Impacto en la variación del volumen de transacciones El volumen de transacciones ha aumentado durante la fase de aumento de precios, lo que muestra una mayor fuerza de compra. Sin embargo, el volumen total de transacciones no ha fluctuado mucho, lo que indica que los participantes del mercado se mantienen cautelosos. Los cambios en el volumen aún no han provocado un cambio notable en la actividad del mercado y en la dirección de los precios.
Actividad del mercado y dirección de precios A pesar del aumento de precios, la actividad del mercado no ha cambiado mucho. Los inversores todavía tienen diferencias sobre el futuro del mercado y necesitan noticias positivas más claras para guiar la dirección de los precios. A corto plazo, se espera que el BTC fluctúe en un rango alrededor de 107,000 dólares.
2.2. Análisis de la situación financiera
Según los últimos datos sobre el flujo de capital, Bitcoin ( BTC ) mostró un estado de salida neta en la última semana. Específicamente, el 27 de junio, la salida neta de fondos de BTC fue de 36,037,804 dólares, mientras que el 26 de junio se registró una entrada neta de 47,481,505.53 dólares. Esta volatilidad en el flujo de capital refleja la discrepancia de los inversores sobre la tendencia futura de BTC.
El flujo de fondos de Ethereum ( ETH ) es relativamente estable. Los datos muestran que en la última semana, el capital de ETH ha mantenido en general un estado de entrada neta, aunque con cierta volatilidad. Esto indica que los inversores siguen siendo optimistas sobre las perspectivas a largo plazo de ETH.
Análisis del comportamiento de los inversores institucionales muestra que los inversores institucionales han adoptado una estrategia de inversión más cautelosa hacia BTC y ETH en la última semana. Tienden a comprar cuando los precios caen y a realizar ganancias cuando los precios suben.
El comportamiento de los inversores minoristas presenta características más agresivas. A menudo compran en máximos cuando los precios suben y venden de manera pasiva cuando bajan. Este comportamiento de inversión puede intensificar la volatilidad del mercado.
En general, la actividad del mercado de criptomonedas es alta y hay divisiones en el sentimiento de los inversores. La dirección futura de los precios todavía presenta una gran incertidumbre, y los inversores deben manejar los riesgos con precaución.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo del dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar los cambios en el volumen de las grandes transacciones, podemos obtener información sobre la dirección del capital institucional.
Bitcoin ( BTC ): En las últimas semanas, el volumen de transacciones de grandes órdenes de BTC ha aumentado, lo que indica que los inversores institucionales están comenzando a acumular. Esto podría significar que la fuerza alcista se está acumulando, preparándose para un aumento futuro.
Ethereum ( ETH ): Al igual que con el BTC, el volumen de grandes transacciones de ETH también ha aumentado. Esto indica que la demanda de ETH por parte de los inversores institucionales está en aumento, y es posible que en el futuro haya más soporte de compra.
Ripple (XRP): El volumen de grandes transacciones de XRP ha disminuido, lo que sugiere que los inversores institucionales podrían estar retirándose gradualmente de sus posiciones. Esto podría ejercer cierta presión de venta sobre el futuro movimiento de XRP.
En general, el flujo de dinero inteligente hacia BTC y ETH es bueno, lo que sugiere que podría haber más impulso alcista en el futuro. En cambio, la situación de XRP es opuesta, y se debe tener cuidado con la posible presión de venta.
3. Temas de interés
¿Está llegando la era de los millones de dólares de Bitcoin? Expertos afirman que BTC podría ser la mejor opción de inversión para la próxima temporada de altcoins.
El bitcoin lidera una nueva ronda de mercado alcista, el índice de temporada de altcoins se dispara a 26
Impulsada por la tensa geopolítica en el Medio Oriente y después de múltiples altibajos, ha comenzado un nuevo mercado alcista de criptomonedas, con Bitcoin disparándose de 99,800 dólares a 108,000 dólares en solo tres días. Al mismo tiempo, el mercado de altcoins está al borde de una ruptura, lo cual es evidente en el notable aumento del índice de temporada de altcoins, que ha pasado de 20 a 26 desde el inicio de esta semana.
El conocido comentarista del mercado Nick Ruck prevé que, en los próximos meses, las monedas principales superarán a otras monedas, especialmente en un contexto de condiciones macroeconómicas estables y con los catalizadores específicos de criptomonedas en pleno efecto. A medida que los ballenas están ansiosas por acumular activos criptográficos, anticipando la próxima temporada de altcoins, sus patrones de compra revelan las mejores gemas que aún podrían generar un retorno de 10 a 100 veces en 2025.
¿Ha llegado la era del millón de dólares para Bitcoin? El Token BTC Bull se convierte en la mejor opción de inversión para la próxima temporada de altcoins.
Con Bitcoin liderando el próximo mercado alcista, Bitcoin Hyper surge como un competidor de fuerte crecimiento explosivo. Como la primera solución Layer-2 principal para Bitcoin, Bitcoin Hyper se destaca al resolver los problemas de infraestructura que limitan la disponibilidad de Bitcoin en transacciones diarias.
Las transacciones lentas y las altas tarifas han afectado a Bitcoin durante mucho tiempo, y su arquitectura de red rígida ha dificultado que los desarrolladores construyan aplicaciones descentralizadas sobre ella. Para abordar estas limitaciones, Bitcoin ha superado la integración con la máquina virtual de Solana, logrando transacciones rápidas, económicas y sin problemas. Del mismo modo, el proyecto también ha hecho que la red de Bitcoin sea más flexible para adaptarse a aplicaciones descentralizadas en varios campos, incluyendo NFT, juegos y metaverso.
HYPER como pilar del ecosistema - apoya las transacciones, habilita el staking y permite a los usuarios tener voz en el desarrollo de la red. Con más de 1.6 millones de dólares recaudados en la preventa, HYPER se está convirtiendo en una de las mejores opciones de criptomonedas para la próxima temporada de altcoins.
El token BTC Bull, por otro lado, tiene todas las condiciones para convertirse en una de las mejores criptomonedas de temporada de altcoins en el mercado. Una simple moneda meme social, la ventaja principal de BTC Bull es que no finge tener ningún uso real, sino que se centra en crear una comunidad vibrante para ayudar a Bitcoin a alcanzar su próximo hito dorado: $1 millón.
Cada mecanismo alrededor del proyecto, incluyendo su economía de tokens y hoja de ruta, está estrechamente vinculado a la futura tendencia de precios de Bitcoin, haciéndolo no solo otro meme de tema tradicional de Bitcoin. Casos de uso destacados en la hoja de ruta, por ejemplo, iniciar la quema de tokens cuando Bitcoin alcance $125k, $175k y $225k, así como realizar airdrops de BTC cuando Bitcoin llegue a $150k, $200k y $250k.
Al mismo tiempo, antes de que el precio de Bitcoin alcanzara estos niveles, los inversores de fondos inteligentes ya habían acumulado ingresos pasivos a través de la herramienta de staking BTC Bull, lo que proporcionó un incentivo adicional para los primeros participantes. La narrativa representada por la mascota del proyecto, un toro, es muy apropiada. Refuerza la posición de Bitcoin como la marca más fuerte en el mercado de criptomonedas.
Ha causado revuelo en el mundo de las inversiones, y después de recaudar más de 7 millones de dólares en preventa, publicaciones reconocidas como Finbold y Crypto Daily lo han listado como una de las mejores gemas de inversión de baja capitalización. Se espera que el ICO de BTC Bull termine en unos días, lo que significa que los inversionistas en espera solo tienen un tiempo limitado para participar en la inversión inicial.
Línea de base
Con el comienzo de la relajación de las tensiones geopolíticas, la liquidez está volviendo a los mercados financieros, incluidos los mercados de acciones y criptomonedas. Bitcoin ha reanudado su viaje hacia el norte, recuperando el nivel de $108K, lo que ha mejorado el sentimiento del mercado. Los altcoins también se benefician de esta ola de mercado, con algunos que han figurado entre los mayores ganadores en las operaciones diarias recientes.
Teniendo en cuenta que se espera que fluya una gran cantidad de fondos hacia estas monedas de primera línea, la búsqueda de las mejores altcoins para comprar en este momento está en pleno apogeo. Activos como XRP y WIF ya han entrado en la lista de observación de expertos, junto a varios proyectos de preventa que muestran un fuerte potencial de crecimiento. Este artículo explica estas selecciones de expertos y explora sus tendencias actuales en el mercado.
4. Eventos principales
Los siguientes son los 15 eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días:
Funcionarios de la Reserva Federal se pronuncian intensamente El 27 de junio de 2025, varios funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU. indicaron que se necesita observar durante unos meses más para confirmar que el aumento de precios provocado por los aranceles no elevará la inflación de manera sostenida, y que aún no están preparados para apoyar una reducción de tasas en la próxima reunión. Esto sugiere que la Reserva Federal no reducirá las tasas temporalmente, lo que tendrá un impacto en la tendencia del mercado de criptomonedas.
Pi Coin rompe el patrón de cuña bajista El 27 de junio de 2025, Pi Coin confirmó la ruptura al alza de los pronósticos optimistas, con un potencial aumento del 30%. El volumen de transacciones se disparó un 43%, mostrando una fuerte dinámica. La especulación y el sentimiento del mercado de Pi Network apoyaron la recuperación de Pi Coin.
LP se ha ido a Hong Kong El 27 de junio de 2025, DBS Bank se expandirá en Hong Kong y solicitará una licencia de servicios de criptomonedas, con la intención de convertir a Hong Kong en un "centro de activos en RMB offshore". Esto refleja los cambios en las políticas regulatorias y las oportunidades en el ámbito de las criptomonedas en Hong Kong.
Retrato de apostadores en criptomonedas 2025-06-27 El artículo analiza la psicología del jugador y los patrones de comportamiento en el comercio de contratos criptográficos, revelando los riesgos y la adicción del comercio con alto apalancamiento. Esto ayuda a los inversores a comprender la naturaleza especulativa del mercado de criptomonedas.
Momentos聚焦 El 27 de junio de 2025, la plataforma Moments se centró en las últimas dinámicas y hojas de ruta de las principales criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y XRP, brindando información de mercado importante a los inversionistas.
Resupply fue atacado El 26 de junio de 2025, el protocolo de stablecoins Resupply sufrió un ataque de transacciones sospechosas, con una pérdida de aproximadamente 9.5 millones de dólares. Esto ha generado preocupaciones sobre la seguridad de DeFi.
Eclipse Labs prohíbe a los empleados reclamar airdrops Eclipse Labs anunció el 26 de junio de 2025 que los empleados han firmado documentos que prohíben reclamar cualquier airdrop de ES. Esto refleja la actitud prudente del equipo del proyecto hacia la distribución de tokens.
Coinbase lanza una nueva criptomoneda El 25 de junio de 2025, Coinbase ha lanzado dos nuevas criptomonedas: Sonic(S) y Newton(NEWT). Esto amplía la línea de productos de Coinbase.
Guotai Junan International aprobado 2025-06-25, el mercado de valores de Hong Kong, Guotai Junan International ha sido oficialmente aprobado para participar en el comercio de activos virtuales, lo que ha llevado a un gran aumento en el precio de sus acciones. Esto marca la entrada de instituciones financieras tradicionales en el ámbito de las criptomonedas.
Datos: el sector de criptomonedas experimenta una ligera corrección 2025-06-26 Según los datos de SoSoValue, los diversos sectores del mercado de criptomonedas han experimentado una ligera corrección, siendo solo BTC y el sector CeFi relativamente sólidos. Esto refleja un cambio en el sentimiento del mercado.
Datos: Índice de Riesgo de Derivados Cripto El 25 de junio de 2025, el índice de riesgo de derivados criptográficos de CoinGlass es 59, lo que sigue en el rango de "volatilidad neutral". Esto proporciona una referencia para el nivel de riesgo en el mercado de derivados.
Analista: Bitcoin podría superar su máximo histórico 2025-06-26 Los analistas de CoinDesk indican que el gráfico de precios de Bitcoin muestra un "banderín de mercado alcista", lo que sugiere un posible rompimiento de su máximo histórico. Esto proporciona una expectativa optimista para el futuro de Bitcoin.
Los traders creen que después de un rebote débil, continuará la búsqueda de mínimos El 26 de junio de 2025, los analistas de Greeks.live indican que algunos traders creen que, tras un rebote débil, el mercado continuará buscando mínimos. Esto refleja la divergencia en las expectativas sobre la tendencia futura del mercado.
Hoy, las fluctuaciones de las 100 principales criptomonedas por capitalización de mercado El 26 de junio de 2025, Mars publicó las fluctuaciones de las 100 principales criptomonedas por capitalización de mercado del día, siendo E la que más aumentó. Esto proporciona a los inversores una referencia del mercado.
Resumen de la cotización nocturna en un minuto El 27 de junio de 2025 se resumieron los principales cambios en el mercado de criptomonedas durante la noche, incluyendo las subidas y bajadas de las monedas, eventos importantes, etc. Esto ayuda a los inversores a comprender rápidamente la dinámica del mercado.
5. Políticas Globales
A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, según las noticias del 20 al 27 de junio de 2025, así como un análisis y resumen de su impacto en la industria y el mercado.
La Oficina Federal de Finanzas de la Vivienda de EE. UU. ( FHFA ) ha clasificado las criptomonedas como activos elegibles para solicitudes de hipoteca
Descripción:
Análisis de impacto:
Hong Kong establece un plan para regular las criptomonedas y fomentar la tokenización
Descripción:
Análisis de impacto:
Senador estadounidense: la ley sobre la estructura del mercado de criptomonedas se completará antes del 30 de septiembre
Descripción:
Análisis de impacto:
Resumen
Políticas y regulaciones:
6. Análisis de inversiones
6.1. Recomendaciones de inversión
Las tendencias del mercado muestran que el Bitcoin ha vuelto a subir después de la relajación de las tensiones geopolíticas, lo que ha impulsado la actividad en el mercado de altcoins. Además, el gobierno de Hong Kong ha anunciado que lanzará un marco regulatorio para las criptomonedas, inyectando nueva energía al desarrollo de la industria.
Tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no son asesoramiento financiero. Invertir conlleva riesgos, por favor tome decisiones con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Parte 1: Análisis técnico de los tokens populares de esta semana
Dogecoin ( DOGE ) y Shiba Inu ( SHIB ), como dos de las principales monedas meme, han generado atención en el mercado esta semana. Dogecoin ha caído un 26% en el último mes, con una caída cercana al 47% en seis meses, mostrando una presión a la baja continua. Shiba Inu también ha disminuido un 19% en el último mes y su caída en seis meses alcanza el 46%, con un rendimiento débil a corto plazo. La volatilidad de precios y el volumen de negociación de ambos tokens reflejan el sentimiento bajista en el mercado de altcoins.
Resumen: Esta semana, las populares monedas meme, Dogecoin y Shiba Inu, han mostrado una clara tendencia a la baja, reflejando la cautela del mercado hacia este tipo de activos de alto riesgo.
Parte 2: Análisis de estrategias de robots de trading
La estrategia de trading en cuadrícula realiza operaciones de compra y venta dentro de un rango de precios específico, aprovechando pequeñas fluctuaciones para obtener beneficios, siendo adecuada para mercados de volatilidad media. La estrategia de medias móviles opera según las señales de cruce dorado y cruce mortal de las medias móviles, con un riesgo elevado pero un buen rendimiento en tendencias de gran magnitud. La estrategia de Martingala sigue el mercado mediante un aumento progresivo de las apuestas, con un rendimiento considerable pero también con un riesgo alto. La estrategia de aprendizaje automático utiliza algoritmos para analizar datos históricos y predecir tendencias futuras, mostrando un rendimiento estable en mercados de volatilidad media. La estrategia de media móvil exponencial combina varios períodos de medias móviles, teniendo una fuerte capacidad para captar tendencias a corto y largo plazo.
Resumen: Esta semana, las estrategias cuantitativas mostraron diversidad; diferentes estrategias tuvieron un rendimiento diferente bajo distintas volatilidades del mercado, y los inversores pueden elegir según su propia tolerancia al riesgo.
6.4. Análisis de la estrategia de trading de bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico comúnmente utilizado para identificar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar de los precios. Este análisis utiliza la siguiente estrategia de trading:
Según esta estrategia de trading, se realizó una prueba retrospectiva de los datos históricos de ETH desde el 27 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2025, y los resultados de la prueba son los siguientes:
Análisis de datos:
Ventajas:
Desventajas:
En general, la estrategia de trading de bandas de Bollinger tiene un desempeño aceptable en el control de riesgos, pero la rentabilidad es baja, lo que dificulta atraer a los inversores. Se necesita una optimización y mejora adicionales para aumentar la capacidad de generación de beneficios de la estrategia.