แผนที่การชำระบัญชี: เปิดเผยความลับของสภาพคล่อง
บทนำ
ในสภาพคล่องที่สูง ตลาดคริปโต, นักซื้อขายเผชิญกับความเสี่ยงมากมายโดยเฉพาะความเสี่ยงในการชำระบัญชี (การชำระบัญชี) ในการซื้อขายเงินค้ำ. Liquidation Map (แผนที่การชำระบัญชี) Liquidation Map เป็นเครื่องมือขั้นสูงที่ช่วยให้นักซื้อขายเข้าใจความเคลื่อนไหวของสภาพคล่องในตลาดและพฤติกรรมของราคาได้ดีขึ้นโดยการแสดงผลตำแหน่งของเหตุการณ์การชำระบัญชีที่เป็นไปได้. ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักซื้อขายมืออาชีพหลายคนเมื่อตลาดยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ดูแผนการชำระบัญชีตอนนี้:
https://www.gate.io/crypto-market-data/indicators/liquidation-map
Liquidation Map คืออะไร?
แผนที่การชำระบัญชีเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับชาร์ตระดับราคาในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่อาจเกิดเหตุการณ์การชำระบัญชีได้ การเกิดเหตุการณ์การชำระบัญชีเกิดขึ้นเมื่อมีมาร์จินของนักเทรดเดอร์ไม่เพียงพอที่จะรักษาตำแหน่งเลเวอร์เรจได้ และตลาดบังคับให้ชำระบัญชีตำแหน่งของพวกเขา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะเมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในแผนที่การชำระบัญชี แกน X แทนราคาพื้นฐานและแกน Y แทนความเข้มข้นของการชำระบัญชี แผนที่การชำระบัญชีไม่แสดงจำนวนสัญญาที่จะถูกชำระบัญชีหรือมูลค่าที่แน่นอนของสัญญาที่ถูกชำระบัญชี คอลัมน์บนแผนที่การชำระบัญชีแสดงความสำคัญหรือความเข้มข้นของกลุ่มการชำระบัญชีแต่ละกลุ่มโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มการชำระบัญชีที่อยู่ข้างๆ
แผนที่การชำระบัญชีวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและเทียบค่าเลเวอเรจต่าง ๆ เพื่อทำนายจุดราคาที่อาจเป็นการกระตุ้นให้เกิดการชำระบัญชีและนำเสนอในรูปแบบกราฟ กราฟเหล่านี้โดยทั่วไปจะแสดงกลุ่มของการชำระบัญชี (liquidation clusters) การชำระบัญชีคลัสเตอร์คือกลุ่มของคำสั่งการชำระบัญชีที่เน้นที่ช่วงราคาเฉพาะ ความหนาแน่นและความสูงของกลุ่มการชำระบัญชีแสดงถึงว่าเมื่อราคาถึงระดับเหล่านี้ ผลกระทบต่อราคาในตลาดอาจมีความสำคัญมาก
ตัวอย่างเช่น แผนที่การชำระบัญชี Coinglass ไม่เพียงแสดงการกระจายการชำระบัญชีในตลาดปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและฟังก์ชัน heatmap เพื่อช่วยให้นักซื้อขายสามารถระบุพื้นที่ที่มี likquidity สูง แน่นอนว่า Gate.io ยังให้บริการพอร์ทัลที่เกี่ยวข้องสำหรับแผนที่การชำระบัญชี
วิธีการสร้างแผนที่การชำระบัญชี
กระบวนการสร้างแผนที่การชำระบัญชี ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญต่อไปนี้:
- ข้อมูลตลาด: รวมถึงราคาปัจจุบัน, ปริมาณการซื้อขาย, ข้อมูลความลึก, ฯลฯ
- คูณเงินค้ำ: ตำแหน่งที่มีคูณเงินค้ำต่างกันจะสอดคล้องกับราคาการชำระบัญชีที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งที่มีคูณเงินค้ำ 10 เท่ามีโอกาสที่จะกระตุ้นการชำระบัญชีมากกว่าตำแหน่งที่มีคูณเงินค้ำ 2 เท่า
- การกระจายตำแหน่ง: การกระจายตำแหน่งที่ยาวและสั้นในตลาด แผนที่การชำระบัญชีพยากรณ์จุดฮอตสปอตการชำระบัญชีที่เป็นไปได้โดยการคำนวณความ-concentration ของตำแหน่งเหล่านี้ในระดับราคาต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนที่การชำระบัญชีคำนวณจำนวนการชำระบัญชีที่เป็นไปได้ที่ระดับราคาแต่ละระดับ และแสดงให้เห็นในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงสีหรือความหนาแน่น ตัวอย่างเช่น แผนที่ความร้อนการชำระบัญชีของ Coinglass ใช้การเปลี่ยนแปลงสี (จากสีม่วงเป็นสีเหลือง) เพื่อแสดงความหนาแน่นของระดับการชำระบัญชี โดยที่พื้นที่สีเหลืองแทนจำนวนการชำระบัญชีที่ทำนายได้มากและมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงที่สูง
วิธีใช้แผนที่การชำระบัญชี
นักเทรดสามารถใช้แผนที่การชำระบัญชีสำหรับกลยุทธ์หลายรูปแบบ:
- การซื้อขายขาออก: เมื่อราคาเข้าใกล้กลุ่มการชำระบัญชี อาจเกิดการขาออกของราคา และนักซื้อขายสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อกำหนดเวลาเข้าร่วม ตัวอย่างเช่น หากแผนที่การชำระบัญชีของ BTC แสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มการชำระบัญชีจำนวนมากใกล้ $50,000, นักซื้อขายสามารถเตรียมกลยุทธ์การขาออกเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับนี้
- การซื้อขายสกัลปิ้ง: การซื้อขายระยะสั้นในพื้นที่ที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคา กลุ่มการชำระบัญชีมักเป็นพื้นที่ที่มีสภาพคล่องสูง ที่เหมาะสำหรับการดำเนินการระยะสั้น
- การตั้งค่าการขาดทุน: โดยการเข้าใจแผนที่การชำระบัญชี นักซื้อขายสามารถตั้งค่าจุดขาดทุนได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการถูก “ล่าสต็อป” ตัวอย่างเช่น หากแผนที่การชำระบัญชีแสดงให้เห็นว่ามีจำนวนมากของคำสั่งการชำระบัญชีใกล้ราคาปัจจุบัน นักซื้อขายสามารถตั้งจุดขาดทุนนอกเหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงของการชำระบัญชีอย่างรอบคอบ
- การดําเนินการคําสั่งขนาดใหญ่: การดําเนินการคําสั่งซื้อขนาดใหญ่ใกล้กับคลัสเตอร์การชําระบัญชีสามารถรับสภาพคล่องที่ดีขึ้นและลดการลื่นไถล นักลงทุนสถาบันชื่นชอบกลยุทธ์นี้เป็นพิเศษเนื่องจากสภาพคล่องที่ปล่อยออกมาในช่วงเวลาสั้น ๆ สามารถตอบสนองความต้องการในการเข้าคําสั่งซื้อจํานวนมาก
- การบริหารความเสี่ยง: การทําความเข้าใจแผนที่การชําระบัญชีสามารถช่วยให้ผู้ค้าจัดการความเสี่ยงเลเวอเรจได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงการทําให้เกิดการชําระบัญชีเนื่องจากความผันผวนของราคา ตัวอย่างเช่นผู้ค้าสามารถปรับเลเวอเรจหรือขนาดตําแหน่งตามแผนที่การชําระบัญชีเพื่อลดความเสี่ยงของการชําระบัญชี
นอกจากนี้ แผนที่การชำระบัญชียังสามารถช่วยให้นักเทรดระบุ “โซนแม่เหล็ก” นั่นคือ พื้นที่ที่ราคาอาจถูกดึงดูดเนื่องจากมีจำนวนคำสั่งการชำระบัญชีมากในพื้นที่เหล่านี้ เมื่อราคามาถึง อาจส่งผลให้เกิดการกระทบโซนและก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวราคาอย่างรวดเร็ว
บทบาทของแผนที่ความร้อนในการชำระบัญชี
แผนที่ความร้อนของการชำระบัญชีเป็นรูปแบบเฉพาะของแผนที่การชำระบัญชี มันแสดงความหนาของระดับการชำระบัญชีในระดับสี สีเข้มยิ่งสีเข้มยิ่งมีเหตุการณ์การชำระบัญชีที่มากในระดับราคานั้น ๆ และความเหมาะสมที่สูง
ตัวอย่างเช่น ในแผนที่ความร้อนของการชำระบัญชี Coinglass พื้นที่สีเหลืองแทนจำนวนการชำระบัญชีที่คาดการณ์ไว้มากมาย ซึ่งนักเทรดเดอร์สามารถใช้เพื่อประเมินทิศทางที่เป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวราคาและความแรงของการแปรผัน โดยการวิเคราะห์แผนที่ความร้อน นักเทรดเดอร์สามารถค้นหาระดับการสนับสนุนและความต้านทานและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรด
ควรทราบว่าแผนผังความร้อนในการชำระบัญชีทำนายที่ระดับการชำระบัญชีจะเปิดอย่างไร แต่ไม่ได้บอกว่าจะปิดอย่างไร ดังนั้น จำนวนการชำระบัญชีในระดับบังคับจริงอาจน้อยกว่าค่าที่ทำนายไว้ นักซื้อขายจำเป็นต้องรวมด้วยตัวชี้วัดเทคนิคอื่น ๆ และความเคลื่อนไหวของตลาดสำหรับการวิเคราะห์อย่างละเอียด
การวิเคราะห์กรณี: ข้อมูลแผนที่การชำระบัญชีบน Gate.io
โดยอิงจากจุดสังเกตของวันที่เขียน เช่นที่แสดงในภาพด้านล่าง จากแผนที่การชำระบัญชีของ Gate.io ราคาปัจจุบันของสัญญาถาวร BTC คือ $94,660 ภาพแสดงให้เห็นว่าหากราคาขึ้นไปถึง $95,428 จะมีคำสั่งขายครอบครองสูงอย่างมากที่มีมูลค่ารวม $128 ล้านที่จะถูกชำระบัญชี
แม้ว่าความผันผวนของตลาดโดยรวมจะเล็กน้อยในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ภายในประเทศอาจทำให้ราคามีการผันผวนอย่างรุนแรงในระยะสั้น โดยสมมติว่าคำสั่งขายขาดที่กล่าวถึงข้างต้นถูกทำล้าง อาจสามารถทำให้ราคาต่อไปยังการเพิ่มขึ้นได้
แน่นอน แผนที่การชำระบัญชีเป็นเครื่องมือทำนายที่เป็นพื้นฐานของข้อมูล จำนวนการชำระบัญชีที่ถูกบังคับอาจน้อยกว่าค่าทำนาย แต่พฤติกรรมของตลาดมาจากลักษณะมนุษย์โดยสุดท้าย การเทรดโดยใช้ความรู้สึก ผลกระทบจากเหยื่อและปัจจัยอื่น ๆ อาจทำให้มีความคลาดเคลื่อนในการทำนายของแผนที่การชำระบัญชี ดังนั้น เมื่อใช้แผนที่การชำระบัญชี นักเทรดควรตัดสินใจขึ้นอยู่กับสภาวะจิตใจและการตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของตนเอง
สรุป
ในฐานะเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีพลังงาน แผนที่การชำระบัญชีให้มุมมองที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนักเทรดเดอริวาทสกุลเงินดิจิทัล ช่วยให้พวกเขาเข้าใจความคล่องของตลาดและการกระจายความเสี่ยงได้ดีขึ้น โดยใช้แผนที่การชำระบัญชี นักเทรดสามารถพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงอัตราความสำเร็จของพวกเขา
อย่างไรก็ตามควรทราบว่าแผนที่การชำระบัญชีเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์หลายรูปแบบ และตลาดอาจจะให้ข้อมูลแผนที่การชำระบัญชีที่ดีกว่าในอนาคต และอาจจะรวมอัลกอริทึม AI เข้าไปเพื่อช่วยนักเทรดเดียวกันทำนายพฤติกรรมของตลาดได้ดีขึ้น
คำเตือนเรื่องความเสี่ยง: เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพียงเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุน การลงทุนในอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้เสียทุนทุนเงินลงทุน นักลงทุนควรรับผิดชอบความเสี่ยงของตนเอง
