تحديد الاتجاه الرئيسي للسوق
مركز السعر مقابل EMA:
فوق 1H ، 4H: السعر الحالي أعلى من EMAs 7 ، 25 ، 99 → الاتجاه الصعودي على المدى القصير.
فوق 1D: اخترق السعر للتو من EMA 25 ولكنه لا يزال أقل من EMA 99 → يظهر الاتجاه علامات الانعكاس.
فوق 1W: لا يزال السعر أقل من EMA 25 و EMA 99 → لا يزال الاتجاه طويل المدى هبوطيا.
مقارنة الاتجاهات بين الأطر الزمنية:
على المدى القصير (1H ، 4H) في اتجاه صعودي قوي.
(1D) متوسط الأجل في خضم تحول في الاتجاه.
لا تزال (1W) طويلة الأجل اتجاها هبوطيا.
→ التعارض بين الأطر الزمنية قصيرة الأجل وطويلة الأجل ، هناك حاجة إلى مزيد من التأكيد.
كسر الهيكل (BOS) وتغيير الشخصية (ChoCH):
1H ، 4H: هناك زيادة واضحة في BOS ، السعر يكسر أقرب مقاومة.
1D: في مرحلة إعادة اختبار ما بعد BOS ، إذا ثبتت بقوة فوق هذه المنطقة ، فيمكنها تأكيد الانعكاس.
1W: لا توجد زيادة في BOS حتى الآن ، ولا تزال في اتجاه هبوطي طويل الأجل.
زخم السوق (OBV ، MFI):
يرتفع OBV و MFI في 1H و 4H بشكل حاد → تأكيد التدفقات الداخلة لدعم الاتجاه الصعودي.
OBV على 1D ، 1W لم يؤكد بعد اتجاه صعودي قوي ، هناك حاجة إلى مزيد من المراقبة.
(OI) الفائدة المفتوحة:
لا توجد بيانات تظهر OI حتى الآن ، لكن أحجام التداول ارتفعت بشكل حاد → قد تجذب تدفقات كبيرة من الأموال إلى السوق.
تحديد مناطق الدعم والمقاومة الهامة
منطقة دعم قوية:
3.26 دولار - 3.30 دولار: أقرب دعم على 1H ، 4H.
2.90 دولار - 3.00 دولار: تكون منطقة الدعم أقوى إذا صحح السعر بعمق.
2.35 دولار: أهم دعم في الاتجاه طويل الأجل.
منطقة مقاومة قوية:
3.64 دولار - 3.70 دولار: أقرب قمة فوق 1H ، 4H.
4.20 دولار - 4.30 دولار: المقاومة أقوى إذا استمر السعر في الارتفاع.
تصحيح فيبوناتشي:
يتفاعل السعر بالقرب من مستوى فيبوناتشي 50٪ - 61.8٪ للاتجاه الهبوطي السابق → هذه منطقة مهمة لتأكيد ما إذا كان السعر سيستمر في الارتفاع.
علامات انتزاع السيولة:
قد يكون السعر قد اكتسح وقف الخسارة عند منطقة 2.90 دولار قبل أن يرتد بشكل حاد → إشارة الأموال الذكية.
تحليل نمط الشموع وحركة السعر
نمط الانعكاس:
تظهر شمعة الابتلاع الصاعدة في 1H و 4H → تأكيد المشترين المهيمنين.
فوق 1D ، يمكن أن يتشكل Morning Star إذا كان أعلى من 3.30 دولار.
علامات وهمية ، فخاخ الأسعار:
إذا فشل السعر في الصمود فوق 3.30 دولار ، فقد يكون ذلك فخا صاعدا ، والذي يحتاج إلى انتظار مزيد من التأكيد.
تحليل المؤشرات الفنية لتأكيد الإشارات
MACD:
1H ، 4H: MACD إيجابي ، الرسم البياني يزيد → اتجاه صعودي قوي.
1D: هناك تقاطع صعودي جار ولكنه يحتاج إلى انتظار مزيد من التأكيد.
1W: لا يزال في المنطقة السلبية.
RSI:
1H ، 4H: مؤشر القوة النسبية بالقرب من منطقة ذروة الشراء (70) → ضبط بعناية.
1D: بدأ مؤشر القوة النسبية في التعافي ولكنه لم يحدث في منطقة ذروة الشراء بعد.
تقنية بولينجر باندز:
يلامس السعر الحد العلوي في 1H و 4H → من الممكن حدوث تصحيح قصير المدى قبل استئناف الاتجاه.
OBV ومؤسسة التمويل الأصغر:
تأكيد الشراء القوي ، ودعم الاتجاه الصعودي.
تحليل مفهوم المال الذكي (SMC)
طلب كتلة (OB):
يتفاعل السعر عند أقرب OB في 1H ، 4H.
يجدر معرفة ما إذا كان سعر إعادة اختبار OB على 1D ($ 3.30 - $ 3.35).
كسر الهيكل (BOS) وتغيير الشخصية (ChoCH):
حدث BOS في 1H ، 4H.
من الضروري مراقبة رد الفعل على 1D لتأكيد الاتجاه الجديد.
تحديد مرحلة السوق وفقا لطريقة وايكوف
1H ، 4H: في مرحلة الترميز (tăng سعر mạnh).
1D: قد يتم التبديل من التراكم (tích lũy) → الترميز.
1W: لا يزال في Markdown (giảm سعر hạn) طويل.
اقتراح استراتيجية تداول
✅ إذا استمرت BTC في الارتفاع:
نقطة الدخول: انتظر حتى يعيد السعر اختبار منطقة 3.30 دولار - 3.35 دولار أو EMA 25 على 1H ، 4H.
وقف الخسارة: أقل من 3.20 دولار أو أقرب كتلة طلب.
الهدف: 3.64 دولار - 3.70 دولار، بعد 4.20 دولار.
✅ إذا ضعفت BTC أو صحح السوق:
بيع إذا فشل السعر في الثبات فوق 3.30 دولار.
SL فوق 3.70 دولار ، TP حوالي 3.00 دولار - 2.90 دولار.
✅ إذا كان السوق جانبيا:
تداول في نطاق من 3.30 دولار - 3.64 دولار أو انتظر الاختراق.
قم بتأكيد الاختراق باستخدام Volume و Delta Volume.
✅ إذا كان هناك مزيف في المقاومة / الدعم:
انتظر التأكيد من الشموع والحجم قبل إعادة الدخول.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التحليل التقني - TONUSDT على الأطر الزمنية