DeFiLlama: أداة تحليل بيانات التمويل اللامركزي

تُعتبر DeFiLlama أداة قوية لتحليل بيانات التمويل اللامركزي، حيث تقدم مجموعة شاملة من الميزات لمساعدة المستخدمين على فهم نظام التمويل اللامركزي. ستتناول هذه المقالة بالتفصيل ميزات DeFiLlama المختلفة، وكيفية استخدام هذه البيانات لاكتشاف فرص الاستثمار المحتملة.

التمويل اللامركزي نظرة عامة

يوفر DeFiLlama بيانات TVL الشاملة لبيئة DeFi، بالإضافة إلى قائمة البروتوكولات مرتبة حسب TVL. يمكن للمستخدمين عرض الترتيب حسب سلسلة الكتل العامة لفهم حالة تطوير DeFi لكل سلسلة.

من الجدير بالذكر أن Lido أصبحت البروتوكول الأول من حيث القيمة المحتفظ بها (TVL) بعد دمج ETH، حيث تأتي 99.2% من TVL من ETH. وهذا يعكس الهيمنة التي يتمتع بها ETH في التمويل اللامركزي.

بيانات السلسلة العامة

تقوم DeFiLlama بترتيب سلاسل الكتل وفقًا لـ TVL وعدد البروتوكولات والتغيرات وعدد العملات المستقرة. يمكن للمستخدمين تصفية حسب الفئات مثل EVM و غير EVM و Rollup و Cosmos و Parachain.

مراقبة تغيرات TVL على مدى 7 أيام / شهر قد يكشف عن مشاريع جديدة على السلسلة. يمكن النظر إلى DeFi والعملة المستقرة كأحد البنى التحتية البيئية من هذا المنظور لمراقبة تطور السلاسل العامة.

مشاريع لم تصدر عملات

DeFiLlama مرتبة وفقًا لوقت جمع التبرعات للبرامج اللامركزية التي لم تصدر عملات. يمكن أن يساعد ذلك في اكتشاف فرص توزيع رمزية محتملة، ولكن يُنصح بأخذ وقت إطلاق المشروع في الاعتبار بشكل شامل.

خزينة المشروع

يمكنك الاطلاع على إجمالي احتياطي كل بروتوكول وتكوين الرموز المميزة. لا يعني حجم الاحتياطي بالضرورة سرعة التطور، لكن وجود كمية كبيرة من الرموز المميزة الخاصة قد يعني أن حجم التداول في السوق صغير أو أن DAO قد تصبح أكبر بائع. يجب أيضًا الانتباه للمخاطر التي قد تجلبها الرموز غير المستقرة للاحتياطي.

بيانات الأوراكل

ترتيب خدمات الأوراكيل المختلفة من خلال TVS(Total Value Secured). لا شك أن Chainlink هو الملك في هذا المجال، ولكن غموض البيانات مرتفع، ولا يساوي عدد الخدمات الفعلي.

مشاريع الفركشن

يمكنك عرض البروتوكولات الأكثر نسخًا. عادةً ما تكون المشاريع الرائدة هي التي تتعرض للتفرع بشكل متكرر، مما يستحق الدراسة المتعمقة. كما يمكن للمطورين اكتشاف فرص جديدة من خلال ذلك.

مشاريع رائدة على كل سلسلة

عرض المشاريع الرائدة في المجالات الفرعية مثل Staking السائل، CDP، DEX، والإقراض على مختلف سلاسل الكتل. الرائدون في بيئات السلاسل الكبرى يتجهون نحو تعدد السلاسل، بينما تسعى الرائدة في البيئات الصغيرة إلى أسواق أكبر. قد توجد فرص جديدة في سلاسل الكتل التي تفتقر إلى بعض الخدمات.

مقارنة المشاريع

يدعم اختيار عدة بروتوكولات لمقارنة TVL حسب المحور الزمني. مناسب لمقارنة المشاريع في نفس المسار، مثل LSD. يمكن توسيع هذه الميزة لتشمل مقارنة الإيرادات، عدد المستخدمين، FDV، وغيرها من المؤشرات.

استخدامات الرموز

استعلام عن حالة استخدام رمز معين في التمويل اللامركزي. مصدر البيانات من السلسلة، لكنه ليس شاملاً بما فيه الكفاية، حيث يظهر فقط المشاريع المدرجة في DeFiLlama. من المثير للاهتمام أن هناك 34.9 مليار USDT موجودة في JUSTLEND، ويستحق استخدامها المزيد من البحث.

التمويل اللامركزي تصنيف

تقسم DeFiLlama مشاريع التمويل اللامركزي إلى 31 فئة. ومن بين الفئات التي تضم عددًا أقل من البروتوكولات: الخصوصية، والأوراكل، ومزارع الرافعة المالية، والإقراض غير المضمون، والخيارات الغريبة، وإقراض الأصول الحقيقية، وهذه المجالات قد تحتوي على فرص.

مشروع جديد

عرض المشاريع التي تم إدراجها مؤخرًا من قبل DeFiLlama. يجب ملاحظة أن "مؤخراً" تشير إلى وقت الإدراج بدلاً من وقت الإطلاق على الشبكة الرئيسية، مما يعني أن هناك بعض التأخير.

تحليل لغات البرمجة

عرض النسب المختلفة للغات البرمجة في التمويل اللامركزي، بالإضافة إلى مقارنة لغات البرمجة مرتبة حسب القيمة الإجمالية المقفلة. كما يتضمن النسبة بين البروتوكولات مفتوحة المصدر وغير مفتوحة المصدر في نظام سولانا. لمزيد من البيانات التفصيلية عن المطورين، يمكنك الرجوع إلى تقرير Electric Capital.

تحليل العائد

التمويل اللامركزي Llama يوفر ميزات تحليل العائدات الشاملة:

1. تصنيف تجمعات السيولة: حسب TVL، تغطي 59 سلسلة و 275 بروتوكول و 5327 تجمع.
2. استراتيجية دلتا المحايدة: اختيار الاستراتيجية تلقائيًا وحساب العائدات الشاملة.
3. استراتيجيات الشراء والبيع: دمج العقود الآجلة الدائمة من CEX وحساب العائد المحايد دلتا من DeFi.
4. اقتراض بالرافعة المالية: قارن بين مؤشرات Loop APY وSupply APY وLTV لمشاريع مختلفة.
5. ترتيب الإقراض: ترتيب حسب العائد، LTV، حالة العرض والطلب، إلخ.
6. نظرة عامة على العائد: عرض مرئي لمتوسط APY لكل عملة وتوزيعها.
7. بركة العملات المستقرة: تعرض تكوين TVL و APY لكل بركة من برك العملات المستقرة.
8. Halal池: تتبع برك بسيطة وآمنة نسبيًا.

مجمع التداول

يوفر Meta-Aggregator من DeFiLlama أفضل مسار للتداول من خلال تجميع عدة مجمعات DEX. يمكن للمستخدمين إتمام التداول مباشرة على المنصة، أو يمكنهم التحقق من التوجيه للذهاب إلى المجمعات المناسبة للبحث عن خصومات.

مجمع الإقراض

أدخل الضمانات ورموز القرض، ستقوم هذه الأداة بحساب جميع تكاليف بروتوكولات القرض، مع مراعاة الحوافز، ومعدل العائد السنوي للإمداد ومعدل العائد السنوي للقرض، وتقديم أفضل خطة قرض.

شفافية البورصات المركزية

عرض تدفقات الأصول الداخلة والخارجة من مختلف البورصات المركزية. من الجدير بالاهتمام أن البورصات التي شهدت تدفقات صافية إيجابية في سوق دببة. حاليًا، سجلت OKX تدفقًا صافيًا قدره 240 مليون دولار في الشهر، بينما سجلت Binance تدفقًا صافيًا خارجيًا قدره 2.07 مليار دولار. من المحتمل أن تتجه أصول بقيمة حوالي 1.5 مليار دولار إلى شبكة البلوكتشين.

بيانات التسوية

عرض إجمالي التسويات لكل سلسلة وبروتوكول، بالإضافة إلى وضع التسويات عندما ينخفض السعر بنسبة 20%. يمكن أيضًا عرض أسعار التسويات لأكبر 100 مركز، حيث أن أعلى سعر لتسوية ETH/USD هو 1088 دولار.

تحليل حجم التداول

يشمل تصنيفات حجم التداول اليومي/الأسبوعي/الشهري لـ DEX، وحجم التداول حسب السلاسل وحصص السوق، بالإضافة إلى بيانات حجم تداول الخيارات. حاليًا، تمتلك Lyra أكثر من 56% من حصة سوق الخيارات.

الدخل والمصروفات

قائمة المشاريع مرتبة حسب الإيرادات والنفقات. تشمل الفئات الـ 50 الأولى من المشاريع: سلاسل الكتل العامة / Rollup، DEX، الرهن العقاري السائل، تداول المشتقات، سوق NFTs / الإقراض، CDP، الأصول التركيبية وOracle وغيرها. من المثير للاهتمام أن بعض المشاريع التي تبلغ قيمتها السوقية عشرات المليارات قد تكون إيراداتها السنوية قليلة تصل إلى ملايين فقط، وأن معظم الأرباح لم تُوزع على حاملي الرموز.

بيانات التمويل

عرض حالة تمويل المشروع حسب الترتيب الزمني، بما في ذلك حجم التمويل، والجولات، والتقييم، والمستثمرين. يمكن أيضًا الاطلاع على المؤسسات الاستثمارية الأكثر نشاطًا خلال 30 يومًا ومحفظتها الاستثمارية.

تحليل العملات المستقرة

عرض حالة ربط العملات المستقرة، وحالة النشر، واتجاهات التغيير. في الوقت الحالي، هناك 6 عملات مستقرة تتجاوز قيمتها 1 مليار دولار، ولا يزال وضع USDT و USDC غير متأثر مؤقتًا. لقد تم إدراج 97 عملة مستقرة في DeFiLlama، ولا تزال العملات المستقرة بالدولار هي السائدة، ولكن العملات المستقرة باليورو بدأت أيضًا في الظهور.

حالة العملات المستقرة على الشبكة العامة

ترتيب حجم العملات المستقرة على سلسلة الكتل العامة، وعرض نمط مشاريع العملات المستقرة على كل سلسلة، ونسبة العملات المستقرة من إجمالي القيمة المقفلة (TVL) وعدد الجسور عبر السلاسل وغيرها من المعلومات.

حادث أمني

تسجيل أوقات وأسباب وأحجام وتقارير الأحداث المتعلقة بأنواع مختلفة من هجمات القرصنة. تنشأ معظم الهجمات من ثغرات منطق البروتوكول، حتى بعد التدقيق يصعب تجنبها تمامًا. قد تكون التأمينات اللامركزية اتجاهًا محتملاً، لكن كيفية الوقاية من انتحار الفريق تظل تحديًا كبيرًا.

رهان ETH

عرض عدد مشاريع رهن ETH، وحالة LSD، وبيانات APR وما إلى ذلك. يتمتع Lido بمكانة رائدة مطلقة، لكن المشاريع الناشئة مثل unshETH تتطور بسرعة أيضًا. بعض المشاريع مثل Hord لديها APR يصل إلى 35.11%، مما يستحق الانتباه إلى استدامتها.

أدوات أخرى

يوفر DeFiLlama أيضًا بعض الأدوات المفيدة:

• Roundup:整理各种 التمويل اللامركزي 相关信息和新闻
• العقود الرائجة: استعلام عن حالة التفاعل مع العقود مؤخراً
• سيولة الرموز: تحليل عمق السيولة بين الرموز

除التمويل اللامركزي Llama外,其他值得关注的数据分析工具还包括:

• Dune.xyz: منذ ذلك الحين