بعض العملات الميمية لديها قيمة بيتا عالية بالنسبة لأصول Layer 1، وهذا هو السبب في تفضيلنا لها. باختصار، تخصيص معتدل لعملات الميم مثل عملة الثقافة الإيكولوجية سولانا يمكن أن يوفر تأثير الرفع لأصول L1 دون الحاجة إلى الرفع الفعلي، مع تجنب مخاطر التصفية.
الإشارة التي نركز عليها هي عندما يتجاوز بيتا لمدة 30 يومًا بيتا لمدة 90 يومًا. عندما يحدث ذلك، تكون متوسط عائدات العملة الثقافية لمدة 30 يومًا و 60 يومًا على التوالي 124% و 413%(، والوسيط على التوالي 45% و 57%).
تحدث تغييرات في نمط تحمل المخاطر عادةً بسرعة، حيث تتفوق عملة ثقافية معينة بشكل ملحوظ على السوق في فترة زمنية قصيرة. وهذا يبرز أهمية الشراء في النقاط الانعطافية الصحيحة.
عادة ما يرتبط انفجار عملة ثقافية بارتفاع SOL بأكثر من 5% خلال أسبوع. في هذه الحالة، تكون العوائد المتوسطة لتلك العملة الثقافية كما يلي:
متوسط العائد الأسبوعي 26%، الوسيط 14%
متوسط العائد خلال 30 يومًا 141% ، الوسيط 11%
متوسط العائد خلال 60 يومًا 512%، الوسيط 27%
في حوالي 1/3 من الحالات، انخفضت العملة الثقافية بالفعل، مما يشير إلى أن أداء SOL لا يضمن أداءً ممتازًا للعملة الثقافية. ومع ذلك، تحدث هذه الحالات غالبًا قبل الارتفاع الكبير للعملة الثقافية في نهاية عام 2023.
النقاط الرئيسية
عملة ثقافية معينة لديها بيتا عالي بالنسبة لـ SOL خلال فترات التدوير 30 يومًا و60 يومًا و90 يومًا، ومن منظور العائد المطلق، يكون بيتا أعلى. وهذا يعني أن تقلبات هذه العملة الثقافية عادة ما تتجاوز SOL، مما يجعلها أصلًا عالي المخاطر / عالي العائد.
نعتبر هذه العملة الثقافية رهانا رافعا على SOL، لكن دون تحمل مخاطر تصفية الرافعة (.
تنطبق هذه الشروط أيضًا على "الميم كوينز" الأخرى "البلاتينية" وعلاقتها بأصول L1، مثل عملة ثقافية معروفة/ETH.
تحليل البيانات على السلسلة
بالإضافة إلى فهم أداء الميمكوين مقابل نظيره من الطبقة الأولى، نستفيد أيضًا من البيانات على السلسلة لإجراء تحليل كمي لفهم جودة قاعدة حاملي العملات واعتقادهم.
قارن فيما يلي بعض من أفضل "الميمكوينز" "البلاتينية" لاكتشاف القيم الشاذة:
) رموز زيادة حاملي ###90 يوم (
يوفر نمو حاملي الرموز منظورًا حول شعبية الرموز الأخيرة وانتشارها الفيروسي.
) الوسيط ومتوسط الحيازة
ساعدنا على فهم متوسط ومعتقدات حاملي التوكنات. بعض مجتمعات الميم كوين مركزة أكثر من غيرها، حيث أن متوسط حيازة هذه التوكنات أقل لأن هناك توزيعاً كبيراً من الإيجارات الصغيرة للعديد من المحافظ.
حاملو أكثر من $1000 ###%(
هذا يوفر لنا منظوراً حول قاعدة حاملي العملات. نأمل أن نرى نسبة أعلى من المحافظ التي تحتوي على أكثر من 1k دولار، كعلامة على الاهتمام والاعتقاد.
) حاملو أكثر من 100k دولار ###%(
هذا يوفر لنا نظرة على الاهتمام النسبي والمعتقدات للمستثمرين الكبار في التوكن، مقارنة بعدد المالكين الإجمالي.
) نسبة احتفاظ الحيتان
نحن نراجع جميع المحافظ التي كانت تمتلك أكثر من 100 ألف توكن، وتحتفظ هذه المحافظ بأكثر من 50% من وحدات الذروة الخاصة بها ### لاستبعاد الضوضاء الناتجة عن تقلبات الأسعار (. يساعد ذلك في قياس إيمان أكبر المالكين.
) الحوت: صافي تدفق الدخول/الخروج من DEX
نقوم بتصفية جميع المحافظ التي كانت تمتلك أكثر من 100k Token ونحلل تدفقات الدخول والخروج لهذه المحافظ إلى DEX. هذا يوفر لنا رؤى حول ما إذا كان أكبر حاملي العملات يشترون المزيد من الرموز أو يخرجون من المشروع.
عوامل أخرى يجب مراعاتها
بصرف النظر عن البيانات على السلسلة، نحن نهتم فقط بالميمكوينز التي تتمتع بسيولة كافية وقد شهدت أكثر من 50% من التصحيحات عدة مرات.
بياناتنا تعرض فقط الأنشطة على السلسلة، ولا تشمل الرموز التي تحتفظ بها المنصات المركزية، حيث أن نسبة العملات الثقافية تبلغ حوالي 20%.
بالنسبة للرموز المتداولة في منصات التداول الرئيسية، نحب أن نلقي نظرة على حجم العقود المفتوحة.
المجتمع والإيمان
يتعلق الأمر بمراقبة نشاط وسائل التواصل الاجتماعي والمشاعر، ويحتاج إلى مزيد من الحدس الأصلي للعملات المشفرة.
نقوم بتصفية "اهتمام الجمهور المحتمل" لـ memecoin، بحثًا عن عناصر يمكن قبولها عالميًا.
نحن نركز على:
سرد جيد يثير التعاطف وشعارات المجتمع
علامات الإيمان القوي، وأحاسيس الانتماء إلى المجتمع
علامات القيادة والتنسيق
علامات الثقافة المدمجة
تقوم بعض المجتمعات الآن بترويج المشاريع من خلال منصات الفيديو القصير للوصول إلى مجموعة مستخدمي التشفير المحتملين الأكثر شبابًا.
أفضل مجتمعات الميمكوين غالبًا ما تكون مسوقين بارزين.
تقييم القيمة العادلة
فهم العلاقة بين تكلفة جميع الرموز المميزة في التداول و القيمة السوقية، من خلال الوكالة ###، هو طريقة واضحة لتقييم "القيمة العادلة".
عندما يكون نسبة MVRV أقل من 1، فهذا يشير إلى أن حاملي ( في المتوسط ) في حالة خسارة غير محققة، مما قد يعني أننا قريبون من قاع محلي، بشرط أن تستمر ظروف السوق الصاعدة.
تحليل الزخم
في ظل غياب الأساسيات، تتمثل طريقة أخرى لتقييم "القيمة العادلة" في النظر إلى مؤشرات الزخم:
( مؤشر القوة النسبية )RSI (
مؤشر القوة النسبية (RSI) يساعدنا في فهم ما إذا كانت الرموز المميزة (Token) قد تكون مشبعة بالشراء أو البيع الزائدين في الزخم الأخير.
يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من 30 أو أقل إلى حالة "مبالغ فيها"
يشير RSI القريب من 70 أو الذي يتجاوزها إلى حالة "تشبع شرائي"
) المتوسط المتحرك
تحليل علاقة السعر بالنسبة للمتوسطات المتحركة الرئيسية يساعد في判断 الزخم القريب. نأمل في شراء القوة عند اختراق السعر لمنطقة الدعم الرئيسية، ولكن بشرط أن نكون واثقين في إطار زمني يمتد من 3 إلى 6 أشهر.
اتجاهات البحث
يمكن أن تساعدنا تحليل اتجاهات البحث ومؤشرات المشاعر الاجتماعية الأخرى في فهم متى نشتري / نبيع.
دورة السيولة والبيئة الكلية
توجد الميمكوينز في أقصى طرف طيف المخاطر. إن البيئة الاقتصادية/السوقية المواتية، جنبًا إلى جنب مع عودة "ميل المخاطرة" و"روح الحيوان"، هي المفتاح لتخصيص الميمكوينز.
ملخص
تغطي هذه الإطار:
لماذا تعتبر بعض الميمكوينز مناسبة كجزء صغير جداً من المحفظة الاستثمارية
كيف نميز الميمكوينز ذات "الأسس القوية"
كيفية قياس "القيمة العادلة"
متى تشتري وتبيع
على الرغم من أن هذا ليس مضمونًا بالكامل، إلا أن وجود إطار نظامي يساعد في اتخاذ قرارات أكثر حكمة في سوق العملات الميم.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
استراتيجية استثمار الميمكوينز: بيتا عالية، بيانات داخل السلسلة وتحليل المجتمع
تحليل استراتيجيات الاستثمار في الميمكوينز
لماذا تختار ميمكوينز؟
بعض العملات الميمية لديها قيمة بيتا عالية بالنسبة لأصول Layer 1، وهذا هو السبب في تفضيلنا لها. باختصار، تخصيص معتدل لعملات الميم مثل عملة الثقافة الإيكولوجية سولانا يمكن أن يوفر تأثير الرفع لأصول L1 دون الحاجة إلى الرفع الفعلي، مع تجنب مخاطر التصفية.
الإشارة التي نركز عليها هي عندما يتجاوز بيتا لمدة 30 يومًا بيتا لمدة 90 يومًا. عندما يحدث ذلك، تكون متوسط عائدات العملة الثقافية لمدة 30 يومًا و 60 يومًا على التوالي 124% و 413%(، والوسيط على التوالي 45% و 57%).
تحدث تغييرات في نمط تحمل المخاطر عادةً بسرعة، حيث تتفوق عملة ثقافية معينة بشكل ملحوظ على السوق في فترة زمنية قصيرة. وهذا يبرز أهمية الشراء في النقاط الانعطافية الصحيحة.
عادة ما يرتبط انفجار عملة ثقافية بارتفاع SOL بأكثر من 5% خلال أسبوع. في هذه الحالة، تكون العوائد المتوسطة لتلك العملة الثقافية كما يلي:
في حوالي 1/3 من الحالات، انخفضت العملة الثقافية بالفعل، مما يشير إلى أن أداء SOL لا يضمن أداءً ممتازًا للعملة الثقافية. ومع ذلك، تحدث هذه الحالات غالبًا قبل الارتفاع الكبير للعملة الثقافية في نهاية عام 2023.
النقاط الرئيسية
عملة ثقافية معينة لديها بيتا عالي بالنسبة لـ SOL خلال فترات التدوير 30 يومًا و60 يومًا و90 يومًا، ومن منظور العائد المطلق، يكون بيتا أعلى. وهذا يعني أن تقلبات هذه العملة الثقافية عادة ما تتجاوز SOL، مما يجعلها أصلًا عالي المخاطر / عالي العائد.
نعتبر هذه العملة الثقافية رهانا رافعا على SOL، لكن دون تحمل مخاطر تصفية الرافعة (.
تنطبق هذه الشروط أيضًا على "الميم كوينز" الأخرى "البلاتينية" وعلاقتها بأصول L1، مثل عملة ثقافية معروفة/ETH.
تحليل البيانات على السلسلة
بالإضافة إلى فهم أداء الميمكوين مقابل نظيره من الطبقة الأولى، نستفيد أيضًا من البيانات على السلسلة لإجراء تحليل كمي لفهم جودة قاعدة حاملي العملات واعتقادهم.
قارن فيما يلي بعض من أفضل "الميمكوينز" "البلاتينية" لاكتشاف القيم الشاذة:
) رموز زيادة حاملي ###90 يوم (
يوفر نمو حاملي الرموز منظورًا حول شعبية الرموز الأخيرة وانتشارها الفيروسي.
) الوسيط ومتوسط الحيازة
ساعدنا على فهم متوسط ومعتقدات حاملي التوكنات. بعض مجتمعات الميم كوين مركزة أكثر من غيرها، حيث أن متوسط حيازة هذه التوكنات أقل لأن هناك توزيعاً كبيراً من الإيجارات الصغيرة للعديد من المحافظ.
حاملو أكثر من $1000 ###%(
هذا يوفر لنا منظوراً حول قاعدة حاملي العملات. نأمل أن نرى نسبة أعلى من المحافظ التي تحتوي على أكثر من 1k دولار، كعلامة على الاهتمام والاعتقاد.
) حاملو أكثر من 100k دولار ###%(
هذا يوفر لنا نظرة على الاهتمام النسبي والمعتقدات للمستثمرين الكبار في التوكن، مقارنة بعدد المالكين الإجمالي.
) نسبة احتفاظ الحيتان
نحن نراجع جميع المحافظ التي كانت تمتلك أكثر من 100 ألف توكن، وتحتفظ هذه المحافظ بأكثر من 50% من وحدات الذروة الخاصة بها ### لاستبعاد الضوضاء الناتجة عن تقلبات الأسعار (. يساعد ذلك في قياس إيمان أكبر المالكين.
) الحوت: صافي تدفق الدخول/الخروج من DEX
نقوم بتصفية جميع المحافظ التي كانت تمتلك أكثر من 100k Token ونحلل تدفقات الدخول والخروج لهذه المحافظ إلى DEX. هذا يوفر لنا رؤى حول ما إذا كان أكبر حاملي العملات يشترون المزيد من الرموز أو يخرجون من المشروع.
عوامل أخرى يجب مراعاتها
بصرف النظر عن البيانات على السلسلة، نحن نهتم فقط بالميمكوينز التي تتمتع بسيولة كافية وقد شهدت أكثر من 50% من التصحيحات عدة مرات.
بياناتنا تعرض فقط الأنشطة على السلسلة، ولا تشمل الرموز التي تحتفظ بها المنصات المركزية، حيث أن نسبة العملات الثقافية تبلغ حوالي 20%.
بالنسبة للرموز المتداولة في منصات التداول الرئيسية، نحب أن نلقي نظرة على حجم العقود المفتوحة.
المجتمع والإيمان
يتعلق الأمر بمراقبة نشاط وسائل التواصل الاجتماعي والمشاعر، ويحتاج إلى مزيد من الحدس الأصلي للعملات المشفرة.
نقوم بتصفية "اهتمام الجمهور المحتمل" لـ memecoin، بحثًا عن عناصر يمكن قبولها عالميًا.
نحن نركز على:
تقوم بعض المجتمعات الآن بترويج المشاريع من خلال منصات الفيديو القصير للوصول إلى مجموعة مستخدمي التشفير المحتملين الأكثر شبابًا.
أفضل مجتمعات الميمكوين غالبًا ما تكون مسوقين بارزين.
تقييم القيمة العادلة
فهم العلاقة بين تكلفة جميع الرموز المميزة في التداول و القيمة السوقية، من خلال الوكالة ###، هو طريقة واضحة لتقييم "القيمة العادلة".
عندما يكون نسبة MVRV أقل من 1، فهذا يشير إلى أن حاملي ( في المتوسط ) في حالة خسارة غير محققة، مما قد يعني أننا قريبون من قاع محلي، بشرط أن تستمر ظروف السوق الصاعدة.
تحليل الزخم
في ظل غياب الأساسيات، تتمثل طريقة أخرى لتقييم "القيمة العادلة" في النظر إلى مؤشرات الزخم:
( مؤشر القوة النسبية )RSI (
مؤشر القوة النسبية (RSI) يساعدنا في فهم ما إذا كانت الرموز المميزة (Token) قد تكون مشبعة بالشراء أو البيع الزائدين في الزخم الأخير.
) المتوسط المتحرك
تحليل علاقة السعر بالنسبة للمتوسطات المتحركة الرئيسية يساعد في判断 الزخم القريب. نأمل في شراء القوة عند اختراق السعر لمنطقة الدعم الرئيسية، ولكن بشرط أن نكون واثقين في إطار زمني يمتد من 3 إلى 6 أشهر.
اتجاهات البحث
يمكن أن تساعدنا تحليل اتجاهات البحث ومؤشرات المشاعر الاجتماعية الأخرى في فهم متى نشتري / نبيع.
دورة السيولة والبيئة الكلية
توجد الميمكوينز في أقصى طرف طيف المخاطر. إن البيئة الاقتصادية/السوقية المواتية، جنبًا إلى جنب مع عودة "ميل المخاطرة" و"روح الحيوان"، هي المفتاح لتخصيص الميمكوينز.
ملخص
تغطي هذه الإطار:
على الرغم من أن هذا ليس مضمونًا بالكامل، إلا أن وجود إطار نظامي يساعد في اتخاذ قرارات أكثر حكمة في سوق العملات الميم.