في أوائل عام 2023، بدأ أحد طلابي برأس مال قدره 2000 دولار، وكان السوق قد شهد للتو أدنى نقطة بعد انفجار FTX، حيث كان BTC يتأرجح حول 16000 دولار. كوني أملك خبرة مراقبة لمدة عامين ولكنني لم أستثمر مركز ثقيل، ساعدت الطالب في وضع ثلاثة مبادئ:

1. التحكم في المركز: يتم تقسيم رأس المال إلى 5 أجزاء، 40% عملات رئيسية، 30% سلسلة Layer1 العامة، 20% قادة المسار، 10% عقود عالية المخاطر
2.筛选 المعلومات: تتبع فقط قائمة الإدراج في Coinbase/Kraken والمشاريع التي تستثمر فيها أكبر شركات رأس المال المخاطر.
3. انضباط العواطف: وقف الخسارة فورًا عند انخفاض يومي يتجاوز 15%، سحب 50% من الأرباح الجزء الأول: التقاط نقطة التحول في السوق (شهر واحد) العمليات الرئيسية: - بناء مركز ثقيل بنسبة 40% عند 1.65 دولار أمريكي لبناء BTC، وبناء ETH بالتزامن (كان دمج ETH قد اكتمل منذ فترة قصيرة) - اكتشاف توقعات توزيع ARB، استثمار 10% من الأموال عند 1.2 دولار لبناء مركز، وبيع عند 2.4 دولار (ضعف) - المشاركة في SUI من خلال Coinlist، وتحقيق 5 أضعاف عند الافتتاح
النتيجة: زيادة رأس المال إلى 8000U، ويأتي معظم العائد من التوقيت الدقيق للشراء + مكافأة الطرح العام الأولي المرحلة الثانية: الرهان على تحركات المسارات (شهر واحد)
تغيرات السوق: - BTC تتجاوز 25000 دولار مما يؤدي إلى موسم العملات البديلة، وظهور سرديات AI+ التشفير - أولويات الاستثمار: - 30% مركز ثقيل في شراء FET (0.18→0.45 دولار) - 20% متابعة شراء RNDR (مفهوم قوة GPU، 1.2→2.8 دولار) - استخدام الأرباح لبناء مركز في ORDI (أول رمز BRC20) 0.3 دولار، وبيع عند 1.2 دولار
حدث التحكم في المخاطر: - بسبب ارتفاع LUNC المفاجئ، خسارة 20% خلال 5 دقائق، تم تنفيذ قواعد وقف الخسارة على الفور. النتيجة: تجاوز الحساب 20,000 U، واستراتيجية دوران المسار فعالة.
المرحلة الثالثة: اندفاع الرافعة المالية للعقد (مرحلة عالية المخاطر) فرصة خاصة: - أزمة البنوك الأمريكية تؤدي إلى ارتفاع BTC بأكثر من 30% في يوم واحد، تحديد مشاعر FOMO في السوق - استخدم 50% من رأس المال (10,000 U) للقيام بعقد BTC الدائم: - افتح صفقة شراء بمضاعف 3 عند 28,000 دولار، وأغلق عند 35,000 دولار (+75%) - عند التراجع إلى 33,000 دولار، اشترِ بمضاعف 5، واغلق عند 42,000 دولار (+135%) - في نفس الوقت، قم بإعداد للرمز Meme PEPE في تجمع السيولة المبكرة، للحصول على عائد 8 أضعاف
النتيجة: بعد 3 أشهر، وصل رصيد الحساب إلى 5.3 ألف دولار، وبلغت عائدات الأسبوع الأخير 60% من الإجمالي.
ملخص الخبرات الأساسية ：
1. β العائدات > α العائدات: 80% من الأرباح تأتي من ارتفاع BTC/ETH، اختيار الدورة السوقية أكثر أهمية من اختيار العملة.
2. تحقيق الربح من فرق المعلومات: عائدات SUI من الطرح الأول هي أول نقطة انطلاق لزيادة رأس المال
3. رافعة التداول في الحالات القصوى: استخدم العقود فقط عندما يكون هناك اتجاه واضح في السوق، ولا تتجاوز 5 مرات.
4. انضباط السحب: سحب 30% على الفور لإغلاق الأرباح بعد الوصول إلى 50,000 U
#PI# #BTC# #ETH#