مؤشرات التحليل الأساسية لتحديد اتجاهات الارتفاع والانخفاض

📊 المؤشرات المرجعية الرئيسية

1. مؤشرات الاتجاه

   • نظام المتوسطات المتحركة (MA/EMA): تحديد ترتيب الاتجاهات الصاعدة والهابطة واتجاه الاتجاه
   • MACD: تحديد زخم الاتجاه الصاعد والهابط، تقاطع ذهبي/موت، تباعد
   • أشرطة بولينجر (Bollinger Bands): تحديد قوة الاتجاه ومدى التقلب
   • DMI/ADX: تحديد قوة الاتجاه

2. مؤشرات الزخم

   • RSI：تحديد الشراء المفرط والبيع المفرط، والانحراف
   • KDJ：التقاط نقاط الشراء والبيع القصيرة، الشراء المفرط والبيع المفرط
   • Stochastic مؤشر عشوائي: يساعد في判断 عكس الاتجاه على المدى القصير

3. مؤشرات حجم التداول

   • حجم التداول (Volume): تقييم فعالية السوق من خلال التوافق بين الحجم والسعر
   • OBV (مؤشر تدفق حجم التداول): تفاعل حجم التداول مع اتجاه الأسعار

4. مؤشرات مساعدة

   • ATR (المتوسط الحقيقي للنطاق): يقيس التقلبات
   • تدفق الأموال/مراقبة الصفقات الكبيرة: اتجاهات القوة الرئيسية

🎯 تحليل أسعار العملات الرئيسية

1. تحديد الاتجاه على مدى فترات زمنية متعددة

• الرسم البياني اليومي/الرسم البياني لأربع ساعات/الرسم البياني للساعة: تحليل الاتجاه والزخم بشكل منفصل، والبحث عن إشارات التوافق الدوري
• نظام المتوسطات المتحركة: ترتيب المتوسطات المتحركة على المدى القصير والمتوسط والطويل في وضع صاعد هو إشارة للارتفاع، وترتيب هابط هو إشارة للانخفاض
• MACD: تقاطع ذهبي هو إشارة للشراء، بينما تقاطع ميت هو إشارة للبيع، انتبه لتغيرات الرسم البياني و التباين.

2. الزخم والشراء المفرط والبيع المفرط

• RSI：>70 يشير إلى التشبع الشرائي، <30 يشير إلى التشبع البيعي، 50 هو حد الفاصل بين الشراء والبيع
• KDJ: قيمة J > 80 تعني تشبع شراء، < 20 تعني تشبع بيع، انتبه للتقاطع الذهبي/التقاطع الميت

3. التقلب والدعم النفسي

• بولينجر باند: اختراق السعر للحد العلوي يدل على القوة، بينما اختراقه للحد السفلي يدل على الضعف، انتبه لدعم/ضغط الحد الأوسط.
• ATR: كن حذرًا من عكس السوق عندما تزداد تقلبات الأسعار

4. حجم التداول وتدفق الأموال

• حجم التداول: زيادة الحجم عند الصعود تعني اختراقًا فعالًا، وزيادة الحجم عند الهبوط تعني بيعًا بدافع الذعر.
• OBV/تدفق الأموال: حجم التداول والسعر في نفس الاتجاه لتأكيد الاتجاه

5. نقاط رئيسية وإدارة المخاطر

• دمج القمم السابقة/القيعان السابقة، خط الوسط لبولينجر باند، المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط جني الأرباح والحد من الخسائر
• إدارة صارمة للمراكز، تجنب الشراء والبيع بكثافة

عملية التحليل العملي

1. تحديد الاتجاه: ابدأ بالنظر إلى ترتيب المتوسطات المتحركة على إطار اليوم/4 ساعات وشكل MACD لتحديد الاتجاه الرئيسي.
2. تأكيد الزخم: استخدم RSI/KDJ لتحديد ما إذا كان هناك شراء مفرط أو بيع مفرط، للمساعدة في التقاط نقاط التحول.
3. دعم الضغط: استخدام نطاقات بولينجر، والارتفاعات والانخفاضات السابقة، والمتوسطات المتحركة للعثور على النقاط الرئيسية
4. تناسب الحجم والسعر: إشارة الاختراق الكبير في الحجم / الانخفاض الكبير في الحجم أكثر موثوقية
5. الرنين متعدد الفترات: تكون الإشارة الأقوى عندما تكون مؤشرات الفترات المتعددة في نفس الاتجاه.
6. التحكم في المخاطر: ضبط وقف الخسارة وجني الأرباح، وتعديل المراكز بشكل ديناميكي