نجحت Matrixport في مساعدة شركة مدرجة في إتمام صفقة تداول أصول التشفير تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار أمريكي.

قدمت Matrixport مؤخرًا خدمات تداول متخصصة للأصول المشفرة بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار أمريكي لشركة مدرجة، تغطي بناء مركز للأصول المشفرة الكبيرة وإجراءات إعادة التوازن الديناميكية. في هذه الصفقة، قامت الشركة المدرجة بزيادة كبيرة في حيازتها من عملة رئيسية معينة، وفي الوقت نفسه قامت بتحويل جزء من بيتكوين إلى إثير. أظهر整个过程 تأثيرًا منخفضًا جدًا في السوق وأداءً عالي الكفاءة، مما يعكس القدرة التنافسية الأساسية لـ Matrixport في مجال تداول الأصول المشفرة الكبيرة.

في هذه الأنواع من الصفقات الاستراتيجية التي تنطوي على أموال ضخمة، يواجه العملاء تحديات عدة. من جهة، يعني حجم شراء آلاف العملات الرئيسية في صفقة واحدة أن حساسية تكاليف الصفقة قد تضخمت بشكل كبير - فحتى 0.01% من تقلبات الأسعار قد تؤدي إلى نفقات إضافية تتجاوز عشرة آلاف دولار، مما يشكل اختباراً مباشراً لكفاءة المالية للشركة؛ ومن جهة أخرى، يجب على العملاء إخفاء نواياهم في زيادة الحيازات بدقة، لتجنب ارتفاع أسعار الأصول بسبب تقلبات مشاعر السوق، وضمان سرية وملاءمة التخطيط الاستراتيجي. علاوة على ذلك، فإن المتطلبات الصارمة المتعلقة بالتحكم في الانزلاق، وتكاليف الصدمة، ونسبة التنفيذ السلبي، وسرعة التنفيذ، تجعلهم يتحلون بحذر شديد عند اختيار شركاء الخدمة.

لمواجهة هذه التحديات، وضعت Matrixport مجموعة من حلول التداول الدقيقة المتوافقة بفضل محرك تفكيك الطلبات الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي الذي تم تطويره ذاتيًا. يجمع هذا المحرك بين خوارزميات Smart TWAP/VWAP، واستراتيجيات التنفيذ الديناميكية المستندة إلى الوصول، ونموذج توقع الإشارات القصيرة، مما يتيح له التقاط تغييرات السيولة في السوق في الوقت الحقيقي، وضبط مستويات الطلب ووتيرة التنفيذ بشكل ديناميكي، لضمان إتمام كل عملية تداول في النقطة المثلى. في الوقت نفسه، فإن استراتيجيتها "الأفضل للصانع" تجعل نسبة الصفقات المنفذة بشكل غير نشط تتجاوز 90%، مما يقلل بشكل ملحوظ من تكاليف الفارق؛ بينما تساهم إشارات الذكاء الاصطناعي في التقاط دقيق لنوافذ انخفاض الأسعار وذروة السيولة، مما يعزز العائدات للعملاء على المستوى الدقيق.

في الوقت نفسه، يوفر التشغيل الفعّال لنظام الامتثال وإدارة المخاطر في Matrixport ضمانًا قويًا لأمان التداول. يستخدم آلية إدارة المخاطر الذكية بالتعاون بين الإنسان والآلة، والتي يمكن أن تُفعّل تلقائيًا أوامر التقييد أو الإيقاف في ظل ظروف السوق المتطرفة، بينما تُنتج سجلات تداول كاملة وتقارير تدقيق، مما يلبي بالكامل متطلبات الإفصاح الامتثالي للشركات المدرجة، ويعزز قاعدة الثقة للتعاون.

من حيث نتائج التداول، فإن انزلاق الأسعار المتوسط لهذه العملية أقل بكثير من مستوى خدمات السوق المماثلة؛ حيث تجاوزت نسبة تنفيذ الأوامر 90%، مما يتفوق بشكل كبير على العروض السابقة التي حصل عليها العملاء. مقارنة بتكاليف انزلاق الأسعار الشائعة في التداول التقليدي OTC والتي تتراوح بين 10 – 15 نقطة أساس، فإن هذه الخدمة وفرت للعملاء مئات الآلاف من الدولارات. والأهم من ذلك، أن التداول لم يتسبب في أي اضطرابات غير طبيعية في منحنى أسعار السوق طوال العملية، حيث حافظت البيانات على السلسلة والأداء في السوق على استقرار، مما حقق هدف "بناء مركز غير مرئي" وضمان تقدم التخطيط الاستراتيجي للعملاء.

في الوقت الحالي، أصبحت الأصول المشفرة خيارًا مهمًا لتوزيع رأس المال في الشركات العالمية، حيث ترغب المزيد من الشركات في إدارة مخزونات الأصول الرقمية من خلال "نموذج الاستراتيجية"، كما أن صناديق التحوط وشركات الوساطة الصينية في هونغ كونغ تطلب المزيد من الامتثال والسيولة والتحكم في التكاليف. في هذا السياق، تبرز القيمة الأساسية لخدمة التداول الخوارزمي من Matrixport.

• قوة الإخفاء: من خلال تقسيم الأوامر الذكي واستراتيجيات التنفيذ الديناميكية، يتم تجنب كشف نوايا التداول، مما يضمن سرية استراتيجيات العملاء؛
• تكاليف قابلة للتحكم: نسبة عالية من التداولات السلبية مع التقاط دقيق للأسعار، مما يقلل بشكل ملحوظ من انزلاق الأسعار وتكاليف الفروق، ويزيد من كفاءة استخدام رأس المال؛
• مدفوع بالتكنولوجيا بكفاءة: يستجيب محرك الذكاء الاصطناعي لتغيرات السوق في الوقت الحقيقي، مما يضمن تنفيذ التداول بسرعة في أفضل الظروف، ويتكيف مع المتطلبات المعقدة للتداولات الكبيرة.

تتكون هذه المزايا معًا من قدرة Matrixport على توفير الحلول في مجال تداول الأصول المشفرة ذات الحجم الكبير، مما يمكنها من التعامل بفعالية مع التحديات الموجودة في السوق مثل ارتفاع تكاليف التداول، ونقص السرية في العمليات، وصعوبة التحكم في مخاطر الامتثال، مما يوفر دعمًا موثوقًا لتخصيص الأصول المشفرة للعملاء المؤسسيين.

إذا كانت هناك حاجة إلى معاملات كبيرة للأصول المشفرة من قبل أقسام المالية في الشركات أو مؤسسات إدارة الأصول أو شركاء الوساطة، فنرحب بالتواصل مع Matrixport (Daniel.Yu@matrixport.com). استنادًا إلى تمكين التكنولوجيا والخبرة المهنية، يمكن أن تساعد Matrixport في تعزيز كفاءة تنفيذ الصفقات في سوق التشفير، وحل المشكلات الصعبة في تخصيص الأصول الكبيرة، وتقديم الدعم لترقية إدارة المالية في عصر الاقتصاد الرقمي.