هذه هي أكثر إشارات السوق الصاعدة وضوحًا التي شهدتها في سوق التشفير على مدار سبع سنوات:
BTC قريب من أعلى سعر تاريخي
اهتمام الأفراد عند أدنى نقطة تاريخية تقريبًا
سعر ETH/BTC يخرج من اتجاه هبوطي لمدة 3 سنوات
مؤشر العملات البديلة ارتد من أدنى نقطة في النطاق
لقد أثار كل عامل موسم النسخ المقلدة. الآن، جميعها تجتمع، وستشكل توافقيًا.
هل هذه حقًا بداية موسم النسخ التالي؟
لا أصدق أنني سأقول هذا، لكنني أؤمن حقًا أننا على وشك رؤية ارتفاع هائل في العملات البديلة.
في هذا الموضوع الطويل، سأقوم بتحليل مفصل:
كيف يتغير المزاج السوقي ولماذا نحن متفائلون
ما هي التغييرات التي حدثت والتي أدت في النهاية إلى أن تصبح "موسم النسخ" واقعًا؟
المحفزات المستقبلية الهامة
المؤشرات الرئيسية وإشاراتها
ما هي العملات البديلة التي قد ترتفع بشكل كبير
كيف تبني محفظة استثمار مناسبة للعملات البديلة
كيف تدرس المشاريع التي يصعب تطبيقها
لقد قضيت 7 سنوات في مجال العملات المشفرة، وشهدت العديد من الهياكل السوقية التي أثارت مواسم العملات البديلة.
نعم، لقد حدثت بعض التغييرات في الدورة، وقد قمت بتفصيل عملية وأسباب التغيير في المنشور الذي تم الاستشهاد به.
ومع ذلك، أعتقد أننا في بداية موسم أكثر دوامًا للعملات البديلة، وأن هذا الاتجاه لا يحتاج إلى ارتفاع سعر البيتكوين إلى 150000 دولار لدعمه.
لقد حدث تحول جذري في السرد حول BTC، من كونه يُعتبر مخطط بونزي، إلى: أفضل أداة استثمارية للتحوط الكلي، والعملة السادسة من حيث القيمة السوقية (معترف بها من قبل S&P)، لمواجهة التضخم، كإستراتيجية رئيسية للدول المعزولة أو ذات التضخم العالي.
لم يعد ارتفاع بيتكوين من الموقع الحالي شرطًا ضروريًا لبدء موسم العملات البديلة.
ستصبح نسبة الزيادة الكبيرة في سعر البيتكوين (بالنسبة المئوية) أصغر، وكذلك الانخفاضات الحادة. عندما يتوسع رأس المال السوقي، ستصبح تقلبات الأسعار كذلك. كل عام، تزداد بشكل ملحوظ اتجاهات البيتكوين كأصل لتخزين القيمة، بدلاً من كونه أصلًا مضاربًا.
هذه هي "قيمة" العملات البديلة.
لم تعد العملات البديلة ذات القيمة السوقية العالية، وخاصة المشاريع القائمة على blockchain، تُعتبر "بدائل للبيتكوين". الآن تُعتبر شركات تكنولوجيا تعمل ضمن النظام البيئي الأوسع للبيتكوين. الإيثيريوم يشبه إنفيديا، بينما سولانا تشبه البنية التحتية عالية الأداء، وهكذا.
لقد حدث هذا التحول في الإدراك أيضًا في دورات السوق السابقة، حيث كان كل مرة يمثل بداية موسم العملات البديلة. الآن، دعونا نتحدث عن ما حدث بالفعل من تغييرات، مما جعل موسم العملات البديلة ممكنًا.
بعد ترقية Pectra، شهد الإيثيريوم ارتفاعًا كبيرًا وكسر اتجاهه التنازلي أمام البيتكوين والذي استمر لثلاث سنوات. كل مشكك تحول إلى مؤمن. هيمنة البيتكوين شهدت مؤخرًا أكبر انخفاض لها خلال ثلاثة أيام منذ نوفمبر 2024. مشاعر سوق العملات البديلة انخفضت إلى أدنى مستوياتها، حتى بعد هذه الزيادة الطفيفة، لا يزال مستوى مشاركة المستثمرين الأفراد في أدنى مستوياته التاريخية. في رأيي، ترقية Pectra غيرت قواعد اللعبة. كما أن الحل يعالج أكبر عقبة تواجه موسم العملات البديلة المدفوعة بالإيثيريوم: مشكلات واجهة المستخدم وتجربة المستخدم.
مؤشر المستثمرين الأفراد
على الرغم من اعتماده على نطاق واسع، فإن مؤشر الأفراد لا يزال قريبًا من أدنى مستوى تاريخي له. لقد لعب هذا العامل دورًا حاسمًا في بداية موسم العملات البديلة في الماضي. والآن، أصبح مرة أخرى إشارة إيجابية. دعني أوضح ذلك بالتفصيل:
من المهم أن نفهم حقيقة بسيطة: الأصول تصل إلى ذروتها عندما تكون في أفضل حالاتها، وتصل إلى القاع عندما تكون في حالة يأس. لا تزال العملات البديلة عالقة في مأزق، ولكن من هذه اللحظة فصاعدًا، الطريق الوحيد هو الصعود ضد الاتجاه والارتداد من القاع.
ما هي العوامل المحفزة لارتفاع الإيثيريوم والعملات البديلة الأخرى؟ هناك الكثير. ما هي العوامل المثيرة للانخفاض؟ لا شيء، السوق في حالة تشاؤم شديد. حتى مع ارتفاعه بمقدار الضعف من القاع، لم يظهر مؤشر المستثمرين الأفراد (جزئيًا) أو لم يصل إلى المعايير المطلوبة. أخيرًا، وصلنا إلى هذه اللحظة: حتى مع ارتفاع العملات البديلة بمقدار 4 أضعاف، يبدو أنه لا يزال هناك احتمال لارتفاعها بمقدار 10 أضعاف أخرى.
مخطط ETH/BTC
ETH/BTC لمدة خمسة أشهر متتالية في اتجاه هبوطي، مما أثر سلبًا على ETH. انخفضت أسعاره واهتمامه، مما جعل من الصعب على العملات البديلة الارتفاع. بعد كسر المقاومة الرئيسية، ارتفع سعر الإيثريوم بشكل كبير، مما أطلق إشارة قوية لارتفاع العملات البديلة.
الآن دعونا نلقي نظرة على بعض المؤشرات الرئيسية مثل:
السيولة العالمية
مؤشر العملات المستقرة
مؤشر موسم النسخ
تشير جميع هذه الإشارات إلى احتمال حدوث عكس في الاتجاه وتدفق السيولة إلى سوق العملات المشفرة، مما يدل على قدوم موسم العملات البديلة.
لكن هذا الموسم المزيف سيكون مختلفًا.
في الدورة السابقة، كان عدد العملات البديلة قليلاً، لذا ارتفعت تقريباً جميع العملات بشكل كبير. الوضع هذه المرة مختلف: الفائض الحاد في العرض يجعل جميع العملات البديلة تواجه صعوبة في الحفاظ على زخمها. من المحتمل أن تقل نسبة العملات التي ستشهد تغييرات كبيرة عن 10%، والشيء المهم هو كيفية العثور على هذه الفرص.
اختيارك يعتمد على مستوى المخاطر الذي ترغب في تحمله وكمية الأرباح التي تأمل في تحقيقها.
الأسهم الكبيرة = انخفاض الأرباح + انخفاض المخاطر
الأسهم المتوسطة = أرباح متوسطة + مخاطر متوسطة
الأسهم الصغيرة = أرباح عالية + مخاطر عالية
منهجية دراسة العملات البديلة
إذا كانت العملة ذات قيمة سوقية عالية وعملية، بدلاً من أن تكون عملة ميم حديثة الظهور، فمن الأفضل التركيز عليها، لأن خطر التعرض للاحتيال في هذه الحالة يكون أقل. يمكن تحليل العملة بناءً على الجوانب التالية:
القيمة السوقية
السيولة
حجم التداول
حالة الإدراج في البورصات المركزية واللامركزية
ثم قم بإنشاء قائمة بالعملات البديلة التي تفضلها.
تابع KOLs الموثوق بهم، وابحث عما إذا كانوا يتابعون أو يذكرون هذا المشروع.
إذا كان مشروع ما يحظى باهتمام العديد من KOL لكنهم لا يهتمون به بأنفسهم، فغالبًا ما تكون هذه الفكرة غير جيدة.
تحليل المشروع
ابدأ في إجراء بحث مفصل عن العملات البديلة في قائمتك
تحقق من الأمور التالية:
ما هي الفكرة الأساسية للمشروع؟ هل توجد حاجة في السوق؟
كيف هي جودة المنتج؟ يرجى التحقق بالتفصيل من موقعه الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
هل أعضاء فريق المشروع مكشوفون؟ من هم؟ ما هو خلفية كل منهم؟
الصبر + الإيمان = عوائد مئة ضعف
عائدات مئة ضعف لن تتحقق في يوم واحد أو أسبوع أو حتى شهر.
من خلال البحث العميق في المشاريع المحتملة والاحتفاظ بها على المدى الطويل.
تتبع مستمر لتقدم المشروع، تحديثات الإصدار ونشاط النظام البيئي.
أهم مبدأ:
لا تفرط في تنويع المحفظة. لا تستثمر بناءً على إيمان الآخرين. الشريحة أدناه توضح السبب.
استنتاج
تشير معظم المؤشرات بوضوح إلى أن موسم العملات البديلة قادم، وما تبقى هو الاستعداد الجيد. تذكر: إذا كنت تؤمن بكل شيء، فهذا يعني أنك لا تؤمن بشيء. لا تختار عشرات المشاريع، اختر 5 فقط، وكن حذرًا.
فقط بهذه الطريقة، يمكنك التقاط تلك العملات البديلة التي تمثل أقل من 10% من الإمكانيات، والتي من المتوقع أن تحقق عوائد تزيد عن مئة ضعف. إذا لم يكن هذا كافيًا، انظر إلى هذه الصورة وستعرف.
تم تفعيل 0/30 من مؤشرات ذروة السوق الثور. غريب، أليس كذلك؟
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
ليلة انفجار موسم alt: كيف تبني محفظة استثمار مناسبة لموسم alt؟
ترجمة: تيم،
هذه هي أكثر إشارات السوق الصاعدة وضوحًا التي شهدتها في سوق التشفير على مدار سبع سنوات:
لقد أثار كل عامل موسم النسخ المقلدة. الآن، جميعها تجتمع، وستشكل توافقيًا.
هل هذه حقًا بداية موسم النسخ التالي؟
لا أصدق أنني سأقول هذا، لكنني أؤمن حقًا أننا على وشك رؤية ارتفاع هائل في العملات البديلة.
في هذا الموضوع الطويل، سأقوم بتحليل مفصل:
لقد قضيت 7 سنوات في مجال العملات المشفرة، وشهدت العديد من الهياكل السوقية التي أثارت مواسم العملات البديلة.
نعم، لقد حدثت بعض التغييرات في الدورة، وقد قمت بتفصيل عملية وأسباب التغيير في المنشور الذي تم الاستشهاد به.
ومع ذلك، أعتقد أننا في بداية موسم أكثر دوامًا للعملات البديلة، وأن هذا الاتجاه لا يحتاج إلى ارتفاع سعر البيتكوين إلى 150000 دولار لدعمه.
لقد حدث تحول جذري في السرد حول BTC، من كونه يُعتبر مخطط بونزي، إلى: أفضل أداة استثمارية للتحوط الكلي، والعملة السادسة من حيث القيمة السوقية (معترف بها من قبل S&P)، لمواجهة التضخم، كإستراتيجية رئيسية للدول المعزولة أو ذات التضخم العالي.
لم يعد ارتفاع بيتكوين من الموقع الحالي شرطًا ضروريًا لبدء موسم العملات البديلة.
ستصبح نسبة الزيادة الكبيرة في سعر البيتكوين (بالنسبة المئوية) أصغر، وكذلك الانخفاضات الحادة. عندما يتوسع رأس المال السوقي، ستصبح تقلبات الأسعار كذلك. كل عام، تزداد بشكل ملحوظ اتجاهات البيتكوين كأصل لتخزين القيمة، بدلاً من كونه أصلًا مضاربًا.
هذه هي "قيمة" العملات البديلة.
لم تعد العملات البديلة ذات القيمة السوقية العالية، وخاصة المشاريع القائمة على blockchain، تُعتبر "بدائل للبيتكوين". الآن تُعتبر شركات تكنولوجيا تعمل ضمن النظام البيئي الأوسع للبيتكوين. الإيثيريوم يشبه إنفيديا، بينما سولانا تشبه البنية التحتية عالية الأداء، وهكذا.
لقد حدث هذا التحول في الإدراك أيضًا في دورات السوق السابقة، حيث كان كل مرة يمثل بداية موسم العملات البديلة. الآن، دعونا نتحدث عن ما حدث بالفعل من تغييرات، مما جعل موسم العملات البديلة ممكنًا.
بعد ترقية Pectra، شهد الإيثيريوم ارتفاعًا كبيرًا وكسر اتجاهه التنازلي أمام البيتكوين والذي استمر لثلاث سنوات. كل مشكك تحول إلى مؤمن. هيمنة البيتكوين شهدت مؤخرًا أكبر انخفاض لها خلال ثلاثة أيام منذ نوفمبر 2024. مشاعر سوق العملات البديلة انخفضت إلى أدنى مستوياتها، حتى بعد هذه الزيادة الطفيفة، لا يزال مستوى مشاركة المستثمرين الأفراد في أدنى مستوياته التاريخية. في رأيي، ترقية Pectra غيرت قواعد اللعبة. كما أن الحل يعالج أكبر عقبة تواجه موسم العملات البديلة المدفوعة بالإيثيريوم: مشكلات واجهة المستخدم وتجربة المستخدم.
مؤشر المستثمرين الأفراد
على الرغم من اعتماده على نطاق واسع، فإن مؤشر الأفراد لا يزال قريبًا من أدنى مستوى تاريخي له. لقد لعب هذا العامل دورًا حاسمًا في بداية موسم العملات البديلة في الماضي. والآن، أصبح مرة أخرى إشارة إيجابية. دعني أوضح ذلك بالتفصيل:
من المهم أن نفهم حقيقة بسيطة: الأصول تصل إلى ذروتها عندما تكون في أفضل حالاتها، وتصل إلى القاع عندما تكون في حالة يأس. لا تزال العملات البديلة عالقة في مأزق، ولكن من هذه اللحظة فصاعدًا، الطريق الوحيد هو الصعود ضد الاتجاه والارتداد من القاع.
ما هي العوامل المحفزة لارتفاع الإيثيريوم والعملات البديلة الأخرى؟ هناك الكثير. ما هي العوامل المثيرة للانخفاض؟ لا شيء، السوق في حالة تشاؤم شديد. حتى مع ارتفاعه بمقدار الضعف من القاع، لم يظهر مؤشر المستثمرين الأفراد (جزئيًا) أو لم يصل إلى المعايير المطلوبة. أخيرًا، وصلنا إلى هذه اللحظة: حتى مع ارتفاع العملات البديلة بمقدار 4 أضعاف، يبدو أنه لا يزال هناك احتمال لارتفاعها بمقدار 10 أضعاف أخرى.
مخطط ETH/BTC
ETH/BTC لمدة خمسة أشهر متتالية في اتجاه هبوطي، مما أثر سلبًا على ETH. انخفضت أسعاره واهتمامه، مما جعل من الصعب على العملات البديلة الارتفاع. بعد كسر المقاومة الرئيسية، ارتفع سعر الإيثريوم بشكل كبير، مما أطلق إشارة قوية لارتفاع العملات البديلة.
الآن دعونا نلقي نظرة على بعض المؤشرات الرئيسية مثل:
تشير جميع هذه الإشارات إلى احتمال حدوث عكس في الاتجاه وتدفق السيولة إلى سوق العملات المشفرة، مما يدل على قدوم موسم العملات البديلة.
لكن هذا الموسم المزيف سيكون مختلفًا.
في الدورة السابقة، كان عدد العملات البديلة قليلاً، لذا ارتفعت تقريباً جميع العملات بشكل كبير. الوضع هذه المرة مختلف: الفائض الحاد في العرض يجعل جميع العملات البديلة تواجه صعوبة في الحفاظ على زخمها. من المحتمل أن تقل نسبة العملات التي ستشهد تغييرات كبيرة عن 10%، والشيء المهم هو كيفية العثور على هذه الفرص.
اختيارك يعتمد على مستوى المخاطر الذي ترغب في تحمله وكمية الأرباح التي تأمل في تحقيقها.
منهجية دراسة العملات البديلة
إذا كانت العملة ذات قيمة سوقية عالية وعملية، بدلاً من أن تكون عملة ميم حديثة الظهور، فمن الأفضل التركيز عليها، لأن خطر التعرض للاحتيال في هذه الحالة يكون أقل. يمكن تحليل العملة بناءً على الجوانب التالية:
ثم قم بإنشاء قائمة بالعملات البديلة التي تفضلها.
تابع KOLs الموثوق بهم، وابحث عما إذا كانوا يتابعون أو يذكرون هذا المشروع.
إذا كان مشروع ما يحظى باهتمام العديد من KOL لكنهم لا يهتمون به بأنفسهم، فغالبًا ما تكون هذه الفكرة غير جيدة.
تحليل المشروع
ابدأ في إجراء بحث مفصل عن العملات البديلة في قائمتك
تحقق من الأمور التالية:
ما هي الفكرة الأساسية للمشروع؟ هل توجد حاجة في السوق؟
كيف هي جودة المنتج؟ يرجى التحقق بالتفصيل من موقعه الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
هل أعضاء فريق المشروع مكشوفون؟ من هم؟ ما هو خلفية كل منهم؟
الصبر + الإيمان = عوائد مئة ضعف
عائدات مئة ضعف لن تتحقق في يوم واحد أو أسبوع أو حتى شهر.
من خلال البحث العميق في المشاريع المحتملة والاحتفاظ بها على المدى الطويل.
تتبع مستمر لتقدم المشروع، تحديثات الإصدار ونشاط النظام البيئي.
أهم مبدأ:
لا تفرط في تنويع المحفظة. لا تستثمر بناءً على إيمان الآخرين. الشريحة أدناه توضح السبب.
استنتاج
تشير معظم المؤشرات بوضوح إلى أن موسم العملات البديلة قادم، وما تبقى هو الاستعداد الجيد. تذكر: إذا كنت تؤمن بكل شيء، فهذا يعني أنك لا تؤمن بشيء. لا تختار عشرات المشاريع، اختر 5 فقط، وكن حذرًا.
فقط بهذه الطريقة، يمكنك التقاط تلك العملات البديلة التي تمثل أقل من 10% من الإمكانيات، والتي من المتوقع أن تحقق عوائد تزيد عن مئة ضعف. إذا لم يكن هذا كافيًا، انظر إلى هذه الصورة وستعرف.
تم تفعيل 0/30 من مؤشرات ذروة السوق الثور. غريب، أليس كذلك؟