السعر والتدفقات في تناغم: دليل المبتدئين للاستثمار في Bitcoin ETF
1. العلاقة بين تدفقات ETF وأسعار بيتكوين
تدفق كمية كبيرة من الأموال إلى السوق من خلال ETFs غالباً ما يدفع الطلب الفوري، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار. تظهر البيانات أنه في نصف الشهر الماضي، استوعبت ETFs الأمريكية ما مجموعه 10.5 مليار دولار على مدار ستة أسابيع متتالية، خلال فترة ارتفع فيها سعر البيتكوين من 105,000 دولار إلى ما يقرب من 120,000 دولار. توفر هذه العلاقة خلال فترة النافذة للمستثمرين فرصة جيدة للتداول وفقاً للاتجاه.
2. مقارنة أداء المنتجات الرئيسية للـ ETF
- BlackRock IBIT: تمتلك 697,000 بيتكوين، مما يمثل أكثر من 55% من تدفقات ETF في الولايات المتحدة، مما يجعلها في المركز الأول.
- تعرض فانغارد: على الرغم من أنها لم تطلق ETF فوري، إلا أنها تمتلك أكثر من 607,000 بيتكوين من خلال حيازات غير مباشرة في شركات استراتيجية، مما يجعلها حوتًا عملاقًا غير مرئي.
- علامات تجارية أخرى: فيidelity، ARK Invest، إلخ. تسرع أيضًا في الترويج لصناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها، مما يخلق منافسة متنوعة تساعد على تعزيز عمق السوق.
3. مشاعر السوق والتحليل الفني
من المؤشرات الفنية، لقد تراجعت بيتكوين بالقرب من المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، مع تراجع RSI إلى حوالي 40، مما يشير إلى نمط تعديل قصير الأجل. وبالاقتران مع إيقاع تدفق رأس المال، يمكن تجميع المراكز على دفعات خلال التراجع، بينما خلال فترات التدفقات الكبيرة المستمرة، يجب التركيز على مراقبة مستويات المقاومة من 120,000 إلى 122,000 دولار، والاستعداد لجني الأرباح.
4. التوقعات المستقبلية وتحذير المخاطر
- تدفق مستدام: إذا تم تخفيف اللوائح في الولايات المتحدة بشكل أكبر، فقد تزيد المزيد من المؤسسات من تخصيصاتها، ومن المتوقع أن يستمر تدفق ETF.
- البيئة الاقتصادية الكلية: تظل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التضخم، وعوامل أخرى متغيرات خارجية مهمة تؤثر على أسعار البيتكوين.
- عقلية الاستثمار: يجب على المبتدئين الحفاظ على الصبر، وتحديد قواعد وقف الخسارة وجني الأرباح اللازمة، وتجنب مطاردة الأعلى أو البيع في حالة الذعر.
- تخصيص متنوع: يمكن أن يجمع بين أصول رقمية مختلفة مثل بيتكوين، إيثيريوم، واستراتيجية التقاطع "ذهب - ETF" لتحقيق تحسين محفظة الأصول.