نظرة عامة وأهمية داو جونز

مؤشر داو جونز هو واحد من أشهر مؤشرات الأسهم الزرقاء في سوق الأسهم الأمريكية، ويتكون من 30 شركة تمثل مجموعة واسعة من الصناعات الأساسية مثل المالية والصناعة والتكنولوجيا. غالبًا ما تشير أداؤه إلى الازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة ورغبة السوق العالمية في المخاطرة.

الأداء الأخير للسعر وحجم التداول

بحلول إغلاق يوم 28 مايو 2025، أبلغت داو جونز عن 42,098.70 نقطة، منخفضة بنسبة 0.6% (حوالي 248 نقطة) عن يوم التداول السابق، مع حجم تداول يقارب 420 مليون سهم، وهو ما يزيد قليلاً عن المستوى المتوسط للأسبوع السابق. وصلت أدنى نقطة خلال اليوم إلى 42,000 نقطة، بينما ارتفعت أعلى نقطة إلى 42,350 نقطة قبل التراجع.

عوامل مدفوعة بالسياسة

• خفض التصنيف الائتماني: تعديل موديز لتصنيف الائتمان الأمريكي يزيد من نفور السوق من المخاطر.
• قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي: السوق يتوقع أنه قد يبقى مرتفعًا في يونيو، وانخفض مؤشر الدولار DXY إلى 99.6، لكنه لم يعزز السوق المالية بشكل كبير.

تؤثر البيانات الاقتصادية وتقارير أرباح الشركات

انخفض معدل مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة السنوي إلى 3.4% في أبريل، مما يشير إلى بعض التخفيف من التضخم؛ ومع ذلك، جاءت بيانات مبيعات التجزئة دون التوقعات، مما أدى إلى زيادة التباين في السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسهم الثقيلة مثل شركة أبل وبوينغ على وشك إصدار تقارير أرباحها، مما قد يتسبب في تقلبات قصيرة الأجل في المؤشر.

مؤشرات أساسية للتحليل الفني

• نظام المتوسط المتحرك: تقترب المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا و200 يوم من تحذير التقاطع المميت، حيث يتلقى المؤشر دعمًا تقنيًا حول 42,000 نقطة، ومن المتوقع أن يحافظ على التماسك على المدى القصير.
• MACD: تواصل القضبان الحمراء الانكماش، مما يشير إلى ضعف الزخم الهبوطي؛ إذا تم تشكيل تقاطع ذهبي، فقد يؤكد على اتجاه انتعاش قصير الأجل.
• مؤشر RSI: حاليًا في نطاق 40-45، قليل البيع بشكل طفيف على المدى القصير، مع بعض المجال للتعافي.

إدارة المخاطر واستراتيجيات وقف الخسارة

• حدد خط وقف الخسارة: يُوصى بتحديد مستوى وقف الخسارة أسفل 41,800 نقطة لمنع خسائر أكبر نتيجة لخرق الاتجاه.
• بناء المراكز بشكل جماعي: يمكنك الشراء بشكل جماعي عند نقطتي 42,000 و 41,700 لتقليل التكاليف وتنويع المخاطر.

طرق تتبع عملية للمبتدئين

1. قائمة المحفظة: اذكر 3 أسهم رائدة تهمك وأوزانها المقابلة، مثل IBM، Coca-Cola، إلخ.
2. تابع تقويم الأخبار: سجل في الوقت المناسب الاجتماعات الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي وإصدار البيانات الاقتصادية الهامة.
3. استخدم حساب العرض التجريبي: قم أولاً بالقيام بعمليتين إلى 4 عمليات في حساب التداول التجريبي لتتعرف على طريقة الطلب وإعداد جني الأرباح وإيقاف الخسارة.

توقعات السوق وتوصيات الاستثمار

بشكل عام، مؤشر داو جونز في الوقت الحالي في مرحلة من المنافسة الثنائية بين السياسة والتكنولوجيا. على المدى القصير، من المهم توخي الحذر من التقلبات الناتجة عن تصنيفات الائتمان وتقارير الأرباح. على المدى المتوسط إلى الطويل، يمكن للمرء أن يظل يراقب فرص الانتعاش المستمر بعد استقرار الأسس الاقتصادية الأمريكية. يُوصى للمبتدئين بالتركيز على المراكز المنخفضة، وبناء المراكز على دفعات، وتنفيذ وقف خسائر صارمة، والانتظار بصبر لإشارات استقرار السوق قبل زيادة مراكزهم.